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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 776.00 | 2 742.00 | 3 518.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 180.00 | 45 721.00 | 290 459.00 | 336 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 698.00 | 46 497.00 | 353 200.00 | 399 698.00 |
BT Marchandises | 1 994 730.00 | 58 097.00 | 1 936 634.00 | 1 994 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 307.00 | | 128 307.00 | 128 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742 898.00 | 54 620.00 | 3 688 277.00 | 3 742 898.00 |
BZ Autres créances | 1 400 294.00 | | 1 400 294.00 | 1 400 294.00 |
CF Disponibilités | 372 742.00 | | 372 742.00 | 372 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 660 440.00 | 112 717.00 | 7 547 723.00 | 7 660 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 060 138.00 | 159 214.00 | 7 900 923.00 | 8 060 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 595 981.00 | -983 181.00 | | -1 595 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 584.00 | -612 800.00 | | -659 584.00 |
DL TOTAL (I) | -1 755 565.00 | -1 095 981.00 | | -1 755 565.00 |
DP Provisions pour risques | 18 766.00 | 48 603.00 | | 18 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 766.00 | 48 603.00 | | 18 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258 763.00 | 1 896 258.00 | | 2 258 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 070.00 | 141 861.00 | | 301 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 767 127.00 | 2 288 112.00 | | 5 767 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 248.00 | 398 440.00 | | 1 275 248.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 23 270.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 607 327.00 | 4 747 941.00 | | 9 607 327.00 |
ED (V) | 30 396.00 | 7 481.00 | | 30 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 900 923.00 | 3 708 044.00 | | 7 900 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 348 564.00 | 4 562 853.00 | | 7 348 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 384 302.00 | 1 900 490.00 | 10 284 792.00 | 8 384 302.00 |
FD Production vendue biens | -60 257.00 | | -60 257.00 | -60 257.00 |
FG Production vendue services | 196 126.00 | 258 439.00 | 454 565.00 | 196 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 520 172.00 | 2 158 929.00 | 10 679 101.00 | 8 520 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 821 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 852 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 159 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 766.00 | |
GE Autres charges | | | 112 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 408 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 282 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 2 468.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 180 655.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 102 100.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 877 854.00 | 6 228 229.00 | | 10 877 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 537 439.00 | 6 841 030.00 | | 11 537 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 584.00 | -612 800.00 | | -659 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 548.00 | | 312 030.00 | 117 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 880.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 880.00 | 399 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 138.00 | | 1 380.00 | 62 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 530.00 | | 310 650.00 | 25 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 029.00 | 39 468.00 | | 7 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 515.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 768.00 | 38 953.00 | | 6 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 603.00 | 18 766.00 | 48 603.00 | 48 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 988.00 | 58 096.00 | 35 987.00 | 35 988.00 |
6T Sur comptes clients | 43 672.00 | 11 627.00 | 679.00 | 43 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 660.00 | 69 723.00 | 36 666.00 | 79 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 263.00 | 88 489.00 | 85 269.00 | 128 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 489.00 | 36 666.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 767 127.00 | 5 767 127.00 | | 5 767 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 703.00 | 75 703.00 | | 75 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 668 020.00 | 3 668 020.00 | | 3 668 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
VB T. V. A. | 1 062 291.00 | 1 062 291.00 | | 1 062 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 258 763.00 | | 2 258 763.00 | 2 258 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VP Divers | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 436.00 | 310 436.00 | | 310 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 164 660.00 | 5 164 660.00 | | 5 164 660.00 |
VW T.V.A. | 1 177 210.00 | 1 177 210.00 | | 1 177 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 306 257.00 | 7 047 494.00 | 2 258 763.00 | 9 306 257.00 |