| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 261.00 | 1 877.00 | 2 138.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 530.00 | 6 768.00 | 18 762.00 | 25 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 548.00 | 7 029.00 | 110 519.00 | 117 548.00 |
BT Marchandises | 835 548.00 | 35 988.00 | 799 561.00 | 835 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 913.00 | 43 672.00 | 1 611 241.00 | 1 654 913.00 |
BZ Autres créances | 433 642.00 | | 433 642.00 | 433 642.00 |
CF Disponibilités | 499 569.00 | | 499 569.00 | 499 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 116.00 | 79 660.00 | 3 362 456.00 | 3 442 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 645.00 | 86 689.00 | 3 522 956.00 | 3 609 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -983 181.00 | | | -983 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 800.00 | -983 181.00 | | -612 800.00 |
DL TOTAL (I) | -1 095 981.00 | -483 181.00 | | -1 095 981.00 |
DP Provisions pour risques | 48 603.00 | 1 378.00 | | 48 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 603.00 | 1 378.00 | | 48 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 258.00 | 1 800 064.00 | | 1 896 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 884.00 | 15 169.00 | | 2 244 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 440.00 | 581 219.00 | | 398 440.00 |
EA Autres dettes | 23 270.00 | 1 327 219.00 | | 23 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 562 853.00 | 3 723 671.00 | | 4 562 853.00 |
ED (V) | 7 481.00 | 11 339.00 | | 7 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 956.00 | 3 253 207.00 | | 3 522 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 562 853.00 | 3 723 671.00 | | 4 562 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 319 943.00 | 433 108.00 | 5 753 051.00 | 5 319 943.00 |
FD Production vendue biens | -77 989.00 | | -77 989.00 | -77 989.00 |
FG Production vendue services | 146 587.00 | 40 571.00 | 187 158.00 | 146 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 388 541.00 | 473 679.00 | 5 862 220.00 | 5 388 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 941 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 031 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 660.00 | |
GE Autres charges | | | 138 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 559 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 755.00 | 273.00 | | 282 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 755.00 | 273.00 | | 282 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | 3 620.00 | | 2 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 187.00 | | | 178 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 655.00 | 3 620.00 | | 180 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 100.00 | -3 347.00 | | 102 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228 229.00 | 2 131 821.00 | | 6 228 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 841 030.00 | 3 115 001.00 | | 6 841 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 800.00 | -983 181.00 | | -612 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 176.00 | 2 100.00 | 17 658.00 | 286 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 629.00 | 182 756.00 | 117 548.00 | 5 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 629.00 | | 62 138.00 | 5 629.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 756.00 | 25 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 528.00 | 2 100.00 | 17 658.00 | 188 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 724.00 | 5 874.00 | 4 569.00 | 5 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 724.00 | 5 613.00 | 4 569.00 | 5 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 378.00 | 48 603.00 | 1 378.00 | 1 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 988.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 43 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | 128 263.00 | 1 378.00 | 1 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 660.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48 603.00 | 1 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 884.00 | 2 244 884.00 | | 2 244 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 039.00 | 1 573 039.00 | | 1 573 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
VB T. V. A. | 80 616.00 | 80 616.00 | | 80 616.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 896 258.00 | 1 896 258.00 | | 1 896 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 284.00 | 330 284.00 | | 330 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 878.00 | 2 106 998.00 | 29 880.00 | 2 136 878.00 |
VW T.V.A. | 269 539.00 | 269 539.00 | | 269 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 853.00 | 4 562 853.00 | | 4 562 853.00 |