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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 649 928.00 | | 649 928.00 | 649 928.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 332.00 | | 667 332.00 | 667 332.00 |
CU Autres participations | 649 928.00 | | 649 928.00 | 649 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
DL TOTAL (I) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 500.00 | | | 660 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 332.00 | | | 667 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 500.00 | | | 660 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 651 410.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 649 928.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 84.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 500.00 | 660 500.00 | | 660 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
ST Autres comptes | 185.00 | | | 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540.00 | | | 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 168.00 | | | 3 168.00 |