| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 163 381.00 | | 6 163 381.00 | 6 163 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 020.00 | | 179 020.00 | 179 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 933 359.00 | 445 539.00 | 13 487 820.00 | 13 933 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | 174 818.00 | -174 491.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 582 026.00 | | 582 026.00 | 582 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 353.00 | 174 818.00 | 437 535.00 | 612 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 545 712.00 | 620 357.00 | 13 925 355.00 | 14 545 712.00 |
CU Autres participations | 7 590 959.00 | 445 539.00 | 7 145 420.00 | 7 590 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 885.00 | | | 885.00 |
DH Report à nouveau | -710 041.00 | | | -710 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 525.00 | | | -336 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 319.00 | | | 3 955 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 132 841.00 | | | 7 132 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820 309.00 | | | 2 820 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 970 036.00 | | | 9 970 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 925 355.00 | | | 13 925 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 965 036.00 | | | 9 965 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 682 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 507 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682 240.00 | | | 682 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 240.00 | | | 682 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682 240.00 | | | -682 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 635.00 | | | 1 085 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 160.00 | | | 1 422 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 525.00 | | | -336 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 309 559.00 | | 1 623 800.00 | 12 309 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 933 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 933 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 309 559.00 | | 1 623 800.00 | 12 309 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 726.00 | 507 871.00 | 682 240.00 | 794 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 726.00 | 507 871.00 | 682 240.00 | 794 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 333 053.00 | 682 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820 309.00 | 2 820 309.00 | | 2 820 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 163 381.00 | | 6 163 381.00 | 6 163 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 020.00 | | 179 020.00 | 179 020.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 7 132 841.00 | 7 132 841.00 | | 7 132 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 372 727.00 | 30 327.00 | 6 342 401.00 | 6 372 727.00 |
VW T.V.A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 970 036.00 | 9 970 036.00 | | 9 970 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 691.00 | | | 94 691.00 |
ST Autres comptes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 727.00 | | | 96 727.00 |