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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 988 356.00 | | 6 988 356.00 | 6 988 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 309 559.00 | 794 726.00 | 11 514 833.00 | 12 309 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 579.00 | | 67 579.00 | 67 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 377 138.00 | 794 726.00 | 11 582 412.00 | 12 377 138.00 |
CU Autres participations | 5 321 203.00 | 794 726.00 | 4 526 476.00 | 5 321 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 885.00 | | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 041.00 | | | -710 041.00 |
DL TOTAL (I) | -698 156.00 | | | -698 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 215 785.00 | | | 12 215 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 280 568.00 | | | 12 280 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 582 412.00 | | | 11 582 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 280 568.00 | | | 12 280 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 770 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 470.00 | | | 450 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 511.00 | | | 1 160 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 041.00 | | | -710 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 649 474.00 | 7 660 085.00 | | 4 649 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 309 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 309 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649 474.00 | 7 660 085.00 | | 4 649 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 494.00 | 770 866.00 | 2 634.00 | 26 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 494.00 | 770 866.00 | 2 634.00 | 26 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 770 866.00 | 2 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 988 356.00 | | 6 988 356.00 | 6 988 356.00 |
UX Autres créances clients | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 215 785.00 | 12 215 785.00 | | 12 215 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 015 755.00 | 27 399.00 | 6 988 356.00 | 7 015 755.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 280 568.00 | 12 280 568.00 | | 12 280 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
ST Autres comptes | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 762.00 | | | 72 762.00 |