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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 067 155.00 | | 2 067 155.00 | 2 067 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 649 474.00 | 26 494.00 | 4 622 980.00 | 4 649 474.00 |
CF Disponibilités | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 080.00 | 26 494.00 | 4 672 586.00 | 4 699 080.00 |
CU Autres participations | 2 582 319.00 | 26 494.00 | 2 555 825.00 | 2 582 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DL TOTAL (I) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657 330.00 | | | 4 657 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 660 701.00 | | | 4 660 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 586.00 | | | 4 672 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 660 701.00 | | | 4 660 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 502.00 | | | 84 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 449.00 | | | 79 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 928.00 | | 3 999 546.00 | 649 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 649 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 649 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 928.00 | | 3 999 546.00 | 649 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 494.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 657 330.00 | 4 657 330.00 | | 4 657 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 067 155.00 | | 2 067 155.00 | 2 067 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 155.00 | | 2 067 155.00 | 2 067 155.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 701.00 | 4 660 701.00 | | 4 660 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
ST Autres comptes | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 622.00 | | | 52 622.00 |