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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 387 659.00 | | 11 387 659.00 | 11 387 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 020.00 | | 179 020.00 | 179 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 616 978.00 | 2 161 934.00 | 17 455 044.00 | 19 616 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 201.00 | | 81 201.00 | 81 201.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CF Disponibilités | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 330.00 | | 132 330.00 | 132 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 749 308.00 | 2 161 934.00 | 17 587 374.00 | 19 749 308.00 |
CU Autres participations | 8 050 299.00 | 2 161 934.00 | 5 888 365.00 | 8 050 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 565.00 | -710 041.00 | | -1 046 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 485.00 | -336 525.00 | | 169 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 124 805.00 | 3 955 319.00 | | 4 124 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 255 704.00 | 7 132 841.00 | | 10 255 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 302.00 | 11 560.00 | | 63 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 534.00 | 5 326.00 | | 13 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 129 995.00 | 2 820 309.00 | | 3 129 995.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 462 569.00 | 9 970 036.00 | | 13 462 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 587 374.00 | 13 925 355.00 | | 17 587 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 335.00 | | 122 335.00 | 122 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 335.00 | | 122 335.00 | 122 335.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 616 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 330 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 682 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 682 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500 000.00 | -682 240.00 | | 1 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 585.00 | 1 085 635.00 | | 2 049 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 101.00 | 1 422 160.00 | | 1 880 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 485.00 | -336 525.00 | | 169 485.00 |