| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 709 391.00 | | 709 391.00 | 709 391.00 |
AN Terrains | 38 706.00 | 20 504.00 | 18 201.00 | 38 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 727.00 | 328 317.00 | 130 409.00 | 458 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 973.00 | 356 857.00 | 861 115.00 | 1 217 973.00 |
BP En cours de production de services | 209 289.00 | | 209 289.00 | 209 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 424.00 | 181 320.00 | 520 104.00 | 701 424.00 |
BZ Autres créances | 239 777.00 | | 239 777.00 | 239 777.00 |
CF Disponibilités | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 500.00 | 181 320.00 | 1 039 180.00 | 1 220 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 473.00 | 538 177.00 | 1 900 296.00 | 2 438 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 062.00 | | | 263 062.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 256 290.00 | | | 256 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
DL TOTAL (I) | 345 234.00 | | | 345 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 433.00 | | | 695 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 186.00 | | | 175 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 159.00 | | | 393 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EA Autres dettes | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 115.00 | | | 242 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 061.00 | | | 1 555 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 296.00 | | | 1 900 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 771.00 | | | 1 094 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 562.00 | | | 105 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 651 102.00 | | 2 651 102.00 | 2 651 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 102.00 | | 2 651 102.00 | 2 651 102.00 |
FM Production stockée | | | 44 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 259.00 | |
GE Autres charges | | | 49 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 858.00 | | | -7 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 942.00 | | | 2 784 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 999.00 | | | 2 750 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 038.00 | | 581 290.00 | 664 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 355.00 | 1 217 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 355.00 | 502 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 112.00 | | 548 279.00 | 164 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 812.00 | | 30 011.00 | 499 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 3 000.00 | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 473.00 | 44 100.00 | 21 716.00 | 334 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 473.00 | 44 100.00 | 21 716.00 | 331 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 269.00 | 26 259.00 | 49 208.00 | 204 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 269.00 | 26 259.00 | 49 208.00 | 204 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 269.00 | 26 259.00 | 49 208.00 | 204 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 259.00 | 49 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 186.00 | 175 186.00 | | 175 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 253.00 | 128 253.00 | | 128 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 115.00 | 242 115.00 | | 242 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 438 362.00 | | | 438 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 062.00 | | | 263 062.00 |
VB T. V. A. | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
VC Groupe et associés | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 871.00 | 129 581.00 | 350 037.00 | 589 871.00 |
VI Groupe et associés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 415.00 | | | 579 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
VP Divers | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 878.00 | 702 816.00 | 266 062.00 | 968 878.00 |
VW T.V.A. | 147 080.00 | 147 080.00 | | 147 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 061.00 | 1 094 771.00 | 350 037.00 | 1 555 061.00 |