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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 709 391.00 | | 709 391.00 | 709 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 638.00 | | 176 638.00 | 176 638.00 |
AN Terrains | 38 706.00 | 35 571.00 | 3 135.00 | 38 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 778.00 | 551 038.00 | 118 739.00 | 669 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 672.00 | 595 894.00 | 1 010 777.00 | 1 606 672.00 |
BP En cours de production de services | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 962.00 | 198 187.00 | 943 775.00 | 1 141 962.00 |
BZ Autres créances | 86 044.00 | | 86 044.00 | 86 044.00 |
CF Disponibilités | 376 710.00 | | 376 710.00 | 376 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 351.00 | 198 187.00 | 1 484 164.00 | 1 682 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 024.00 | 794 082.00 | 2 494 942.00 | 3 289 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 113.00 | | | 308 113.00 |
CU Autres participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 790.00 | | | 148 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 149.00 | | | 347 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
DL TOTAL (I) | 576 758.00 | | | 576 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 401.00 | | | 343 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 625.00 | | | 139 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 966.00 | | | 600 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EA Autres dettes | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 603.00 | | | 751 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 183.00 | | | 1 918 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 942.00 | | | 2 494 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 247.00 | | | 1 683 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 346 740.00 | | 4 346 740.00 | 4 346 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 346 740.00 | | 4 346 740.00 | 4 346 740.00 |
FM Production stockée | | | -67 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 568.00 | |
GE Autres charges | | | 64 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 906.00 | | | -3 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 412.00 | | | 4 443 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 594.00 | | | 4 417 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 983.00 | | 1 099.00 | 1 617 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 409.00 | 1 606 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 409.00 | 713 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 279.00 | | | 890 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 830.00 | | 1 099.00 | 724 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 062.00 | 49 144.00 | 12 311.00 | 559 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | 171.00 | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 983.00 | 48 973.00 | 12 311.00 | 554 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281 616.00 | 35 568.00 | 118 997.00 | 281 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 616.00 | 35 568.00 | 118 997.00 | 281 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 616.00 | 35 568.00 | 118 997.00 | 281 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 568.00 | 118 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 625.00 | 139 625.00 | | 139 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 444.00 | 196 444.00 | | 196 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 464.00 | 161 464.00 | | 161 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 603.00 | 751 603.00 | | 751 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 833 849.00 | 833 849.00 | | 833 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 113.00 | | 308 113.00 | 308 113.00 |
VB T. V. A. | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VC Groupe et associés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 379.00 | 106 444.00 | 234 935.00 | 341 379.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 544.00 | | | 128 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 447.00 | 946 874.00 | 310 573.00 | 1 257 447.00 |
VW T.V.A. | 230 069.00 | 230 069.00 | | 230 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 183.00 | 1 683 247.00 | 234 935.00 | 1 918 183.00 |