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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 078.00 | 171.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 709 391.00 | | 709 391.00 | 709 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 638.00 | | 176 638.00 | 176 638.00 |
AN Terrains | 38 706.00 | 32 225.00 | 6 480.00 | 38 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 088.00 | 517 722.00 | 163 366.00 | 681 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 983.00 | 559 062.00 | 1 058 921.00 | 1 617 983.00 |
BP En cours de production de services | 117 909.00 | | 117 909.00 | 117 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 345.00 | 281 616.00 | 1 395 728.00 | 1 677 345.00 |
BZ Autres créances | 136 956.00 | | 136 956.00 | 136 956.00 |
CF Disponibilités | 131 396.00 | | 131 396.00 | 131 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 758.00 | 281 616.00 | 1 825 141.00 | 2 106 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 741.00 | 840 678.00 | 2 884 062.00 | 3 724 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 468 891.00 | | | 468 891.00 |
CU Autres participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 790.00 | | | 148 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 240.00 | | | 332 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
DL TOTAL (I) | 550 940.00 | | | 550 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 603.00 | | | 635 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 380.00 | | | 167 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 744.00 | | | 610 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EA Autres dettes | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 123.00 | | | 762 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 122.00 | | | 2 333 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 062.00 | | | 2 884 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 739.00 | | | 1 991 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 679.00 | | | 165 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 120 561.00 | | 4 120 561.00 | 4 120 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 561.00 | | 4 120 561.00 | 4 120 561.00 |
FM Production stockée | | | -47 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 712.00 | |
GE Autres charges | | | 5 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 019.00 | | | -9 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 176.00 | | | 4 101 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 267.00 | | | 4 086 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 895.00 | 427 747.00 | 8 689.00 | 1 188 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 349.00 | 1 617 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 349.00 | 724 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 516.00 | 176 638.00 | 2 125.00 | 711 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 266.00 | 248 649.00 | 6 264.00 | 475 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | 2 460.00 | 300.00 | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 226.00 | 187 994.00 | 5 158.00 | 376 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 3 004.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 151.00 | 184 989.00 | 5 158.00 | 375 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 729.00 | 132 578.00 | 21 691.00 | 170 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 729.00 | 132 578.00 | 21 691.00 | 170 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 729.00 | 132 578.00 | 21 691.00 | 170 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 712.00 | 21 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 380.00 | 167 380.00 | | 167 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 541.00 | 136 541.00 | | 136 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 160.00 | 152 160.00 | | 152 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 036.00 | 86 036.00 | | 86 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 123.00 | 762 123.00 | | 762 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 453.00 | 1 208 453.00 | | 1 208 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 891.00 | | 468 891.00 | 468 891.00 |
VB T. V. A. | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 679.00 | 165 679.00 | | 165 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 924.00 | 128 541.00 | 341 383.00 | 469 924.00 |
VI Groupe et associés | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 912.00 | 1 388 561.00 | 471 351.00 | 1 859 912.00 |
VW T.V.A. | 314 317.00 | 314 317.00 | | 314 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 122.00 | 1 991 739.00 | 341 383.00 | 2 333 122.00 |