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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 709 391.00 | | 709 391.00 | 709 391.00 |
AN Terrains | 38 706.00 | 24 520.00 | 14 185.00 | 38 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 931.00 | 346 700.00 | 97 230.00 | 443 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 177.00 | 379 256.00 | 822 921.00 | 1 202 177.00 |
BP En cours de production de services | 195 841.00 | | 195 841.00 | 195 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 618.00 | 131 730.00 | 849 887.00 | 981 618.00 |
BZ Autres créances | 175 295.00 | | 175 295.00 | 175 295.00 |
CF Disponibilités | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 816.00 | 131 730.00 | 1 251 085.00 | 1 382 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 994.00 | 510 987.00 | 2 074 006.00 | 2 584 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 774.00 | | | 197 774.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 290 234.00 | | | 290 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
DL TOTAL (I) | 371 165.00 | | | 371 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 095.00 | | | 670 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 188.00 | | | 92 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 704.00 | | | 143 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 577.00 | | | 381 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EA Autres dettes | 107 356.00 | | | 107 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 552.00 | | | 304 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 840.00 | | | 1 702 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 006.00 | | | 2 074 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 544.00 | | | 1 341 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 263.00 | | | 200 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 006 083.00 | | 3 006 083.00 | 3 006 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 083.00 | | 3 006 083.00 | 3 006 083.00 |
FM Production stockée | | | -13 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 123.00 | |
GE Autres charges | | | 8 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 365.00 | | | -4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 920.00 | | | 3 089 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 989.00 | | | 3 063 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 973.00 | | 1 245.00 | 1 217 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 040.00 | 1 202 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 040.00 | 487 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 391.00 | | | 712 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 468.00 | | 1 245.00 | 502 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 857.00 | 37 642.00 | 15 243.00 | 356 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 857.00 | 37 642.00 | 15 243.00 | 353 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 320.00 | 26 123.00 | 75 713.00 | 181 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 320.00 | 26 123.00 | 75 713.00 | 181 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 320.00 | 26 123.00 | 75 713.00 | 181 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 123.00 | 75 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 704.00 | 143 704.00 | | 143 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 157.00 | 115 157.00 | | 115 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 552.00 | 304 552.00 | | 304 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 783 844.00 | 783 844.00 | | 783 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 774.00 | | 197 774.00 | 197 774.00 |
VB T. V. A. | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 263.00 | 200 263.00 | | 200 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 831.00 | 108 535.00 | 326 506.00 | 469 831.00 |
VI Groupe et associés | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 040.00 | | | 120 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
VP Divers | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 225.00 | 987 450.00 | 199 774.00 | 1 187 225.00 |
VW T.V.A. | 160 018.00 | 160 018.00 | | 160 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 840.00 | 1 341 544.00 | 326 506.00 | 1 702 840.00 |