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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 1 074.00 | 1 050.00 | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 709 391.00 | | 709 391.00 | 709 391.00 |
AN Terrains | 38 706.00 | 28 536.00 | 10 169.00 | 38 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 524.00 | 341 579.00 | 89 944.00 | 431 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 895.00 | 376 226.00 | 812 669.00 | 1 188 895.00 |
BP En cours de production de services | 137 157.00 | | 137 157.00 | 137 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 340.00 | 170 729.00 | 859 611.00 | 1 030 340.00 |
BZ Autres créances | 147 996.00 | | 147 996.00 | 147 996.00 |
CF Disponibilités | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 744.00 | 170 729.00 | 1 252 014.00 | 1 422 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 639.00 | 546 955.00 | 2 064 684.00 | 2 611 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 405.00 | | | 266 405.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 165.00 | | | 316 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
DL TOTAL (I) | 387 240.00 | | | 387 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 177.00 | | | 557 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 509.00 | | | 78 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 332.00 | | | 175 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 564.00 | | | 417 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EA Autres dettes | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 310.00 | | | 394 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 443.00 | | | 1 677 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 684.00 | | | 2 064 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 910.00 | | | 1 358 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 504.00 | | | 151 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 234 345.00 | | 3 234 345.00 | 3 234 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 345.00 | | 3 234 345.00 | 3 234 345.00 |
FM Production stockée | | | -58 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 176.00 | | | -6 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 005.00 | | | 3 217 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 931.00 | | | 3 200 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 177.00 | | 25 978.00 | 1 202 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 260.00 | 1 188 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 711 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 260.00 | 475 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 391.00 | | 2 125.00 | 712 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 673.00 | | 23 853.00 | 487 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 256.00 | 35 207.00 | 38 237.00 | 379 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 074.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 256.00 | 34 132.00 | 35 237.00 | 376 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 730.00 | 45 920.00 | 6 921.00 | 131 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 730.00 | 45 920.00 | 6 921.00 | 131 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 730.00 | 45 920.00 | 6 921.00 | 131 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 920.00 | 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 332.00 | 175 332.00 | | 175 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 731.00 | 101 731.00 | | 101 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 497.00 | 115 497.00 | | 115 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 310.00 | 394 310.00 | | 394 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 763 935.00 | 763 935.00 | | 763 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 405.00 | | 266 405.00 | 266 405.00 |
VB T. V. A. | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 504.00 | 151 504.00 | | 151 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 672.00 | 87 139.00 | 318 533.00 | 405 672.00 |
VI Groupe et associés | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 903.00 | | | 86 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 735.00 | 78 735.00 | | 78 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 918.00 | 938 513.00 | 268 405.00 | 1 206 918.00 |
VW T.V.A. | 196 866.00 | 196 866.00 | | 196 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 443.00 | 1 358 910.00 | 318 533.00 | 1 677 443.00 |