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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 918.00 | 204 518.00 | 21 399.00 | 225 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 665.00 | 228 285.00 | 23 379.00 | 251 665.00 |
BN En cours de production de biens | 231 300.00 | | 231 300.00 | 231 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 726.00 | 4 281.00 | 216 445.00 | 220 726.00 |
BZ Autres créances | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 125.00 | | 135 125.00 | 135 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 637.00 | 4 281.00 | 620 356.00 | 624 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 301.00 | 232 566.00 | 643 735.00 | 876 301.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 108.00 | | | 192 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
DL TOTAL (I) | 236 632.00 | | | 236 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 976.00 | | | 157 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 726.00 | | | 114 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 103.00 | | | 407 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 735.00 | | | 643 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 990.00 | | | 347 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 025.00 | | 34.00 | 253 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 394.00 | 251 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 249 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 445.00 | | | 250 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | 34.00 | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 308.00 | 7 371.00 | 1 394.00 | 222 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 674.00 | 7 371.00 | 1 394.00 | 221 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 726.00 | 114 726.00 | | 114 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
UX Autres créances clients | 216 149.00 | | | 216 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 975.00 | 98 862.00 | 59 113.00 | 157 975.00 |
VI Groupe et associés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 606.00 | | | 85 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 124.00 | | | 135 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 726.00 | 387 726.00 | | 387 726.00 |
VW T.V.A. | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 103.00 | 347 990.00 | 59 113.00 | 407 103.00 |