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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 819.00 | 25 075.00 | 8 745.00 | 33 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 918.00 | 217 444.00 | 8 474.00 | 225 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 432.00 | 243 152.00 | 19 280.00 | 262 432.00 |
BN En cours de production de biens | 288 576.00 | | 288 576.00 | 288 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 455.00 | 4 281.00 | 116 174.00 | 120 455.00 |
BZ Autres créances | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CF Disponibilités | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 579.00 | | 82 579.00 | 82 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 351.00 | 4 281.00 | 523 070.00 | 527 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 783.00 | 247 433.00 | 542 349.00 | 789 783.00 |
CU Autres participations | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 314.00 | | | 254 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 379.00 | | | -15 379.00 |
DL TOTAL (I) | 249 935.00 | | | 249 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 815.00 | | | 129 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 082.00 | | | 95 082.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 414.00 | | | 292 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 349.00 | | | 542 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 001.00 | | | 284 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 136.00 | | 9 295.00 | 253 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 481.00 | | 9 255.00 | 250 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | 40.00 | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 160.00 | 7 991.00 | | 235 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 526.00 | 7 991.00 | | 234 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 814.00 | 129 814.00 | | 129 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VB T. V. A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 802.00 | 51 659.00 | 8 143.00 | 59 802.00 |
VI Groupe et associés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 032.00 | 216 032.00 | | 216 032.00 |
VW T.V.A. | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 144.00 | 284 001.00 | 8 143.00 | 292 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |