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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 819.00 | 27 445.00 | 6 374.00 | 33 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 391.00 | 224 780.00 | 5 611.00 | 230 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 943.00 | 252 860.00 | 14 083.00 | 266 943.00 |
BN En cours de production de biens | 302 499.00 | | 302 499.00 | 302 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 027.00 | 4 281.00 | 155 746.00 | 160 027.00 |
BZ Autres créances | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CF Disponibilités | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 816.00 | 4 281.00 | 597 535.00 | 601 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 759.00 | 257 141.00 | 611 618.00 | 868 759.00 |
CU Autres participations | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 935.00 | | | 238 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 046.00 | | | -25 046.00 |
DL TOTAL (I) | 224 889.00 | | | 224 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 616.00 | | | 129 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 915.00 | | | 159 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 549.00 | | | 92 549.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 729.00 | | | 386 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 618.00 | | | 611 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 438.00 | | | 313 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 432.00 | | 115 416.00 | 262 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 905.00 | 266 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 905.00 | 264 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 736.00 | | 115 378.00 | 259 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | 37.00 | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 152.00 | 9 768.00 | 60.00 | 243 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 518.00 | 9 768.00 | 60.00 | 242 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 915.00 | 159 915.00 | | 159 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 155 450.00 | 155 450.00 | | 155 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 615.00 | 56 324.00 | 73 291.00 | 129 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 352.00 | 274 352.00 | | 274 352.00 |
VW T.V.A. | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 729.00 | 313 438.00 | 73 291.00 | 386 729.00 |