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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 564.00 | 23 545.00 | 1 018.00 | 24 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 918.00 | 210 981.00 | 14 937.00 | 225 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 136.00 | 235 161.00 | 17 976.00 | 253 136.00 |
BN En cours de production de biens | 285 980.00 | | 285 980.00 | 285 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 985.00 | 4 281.00 | 171 704.00 | 175 985.00 |
BZ Autres créances | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 912.00 | | 108 912.00 | 108 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 078.00 | 4 281.00 | 602 797.00 | 607 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 214.00 | 239 442.00 | 620 773.00 | 860 214.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 632.00 | | | 225 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
DL TOTAL (I) | 265 314.00 | | | 265 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 871.00 | | | 175 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 458.00 | | | 355 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 773.00 | | | 620 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 011.00 | | | 317 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 664.00 | | 1 471.00 | 251 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 050.00 | | 1 430.00 | 249 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 40.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 285.00 | 6 875.00 | | 228 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 650.00 | 6 875.00 | | 227 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 870.00 | 175 870.00 | | 175 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
UX Autres créances clients | 171 408.00 | 171 408.00 | | 171 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 214.00 | 40 767.00 | 38 447.00 | 79 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 912.00 | 108 912.00 | | 108 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 012.00 | 307 012.00 | | 307 012.00 |
VW T.V.A. | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 458.00 | 317 011.00 | 38 447.00 | 355 458.00 |