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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 408.00 | 29 664.00 | 5 744.00 | 35 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 391.00 | 228 020.00 | 2 371.00 | 230 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 569.00 | 258 319.00 | 10 251.00 | 268 569.00 |
BN En cours de production de biens | 208 050.00 | | 208 050.00 | 208 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 144.00 | 4 281.00 | 228 863.00 | 233 144.00 |
BZ Autres créances | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CF Disponibilités | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 152.00 | | 78 152.00 | 78 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 587.00 | 4 281.00 | 562 306.00 | 566 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 157.00 | 262 599.00 | 572 557.00 | 835 157.00 |
CU Autres participations | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 889.00 | | | 213 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
DL TOTAL (I) | 242 242.00 | | | 242 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 164.00 | | | 87 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 316.00 | | | 330 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 557.00 | | | 572 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 925.00 | | | 281 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 942.00 | | 1 626.00 | 266 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 210.00 | | 1 589.00 | 264 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | 37.00 | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 859.00 | 5 458.00 | | 252 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 225.00 | 5 458.00 | | 252 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 692.00 | 133 692.00 | | 133 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
UX Autres créances clients | 228 568.00 | 228 568.00 | | 228 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 176.00 | 57 785.00 | 48 391.00 | 106 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 152.00 | 78 152.00 | | 78 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 523.00 | 331 523.00 | | 331 523.00 |
VW T.V.A. | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 315.00 | 281 924.00 | 48 391.00 | 330 315.00 |