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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 000.00 | 26 214.00 | 65 786.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 893.00 | 51 140.00 | 137 753.00 | 188 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 885.00 | 375 834.00 | 1 014 051.00 | 1 389 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
BZ Autres créances | 925 741.00 | | 925 741.00 | 925 741.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 075.00 | | 1 054 075.00 | 1 054 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 960.00 | 375 834.00 | 2 068 126.00 | 2 443 960.00 |
CU Autres participations | 1 090 699.00 | 298 480.00 | 792 219.00 | 1 090 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 130 708.00 | 130 708.00 | | 130 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 345.00 | 598 883.00 | | 627 345.00 |
DL TOTAL (I) | 801 864.00 | 773 402.00 | | 801 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 869.00 | 809 720.00 | | 1 059 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 927.00 | 747 986.00 | | 134 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 745.00 | 240 512.00 | | 63 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 721.00 | 7 109.00 | | 7 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 262.00 | 1 805 327.00 | | 1 266 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 126.00 | 2 578 729.00 | | 2 068 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 262.00 | 1 805 327.00 | | 1 266 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 861.00 | | 1 214 861.00 | 1 214 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 861.00 | | 1 214 861.00 | 1 214 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 271.00 | 28 315.00 | | 30 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 600.00 | 1 342 980.00 | | 1 364 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 255.00 | 744 097.00 | | 737 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 345.00 | 598 883.00 | | 627 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 885.00 | | 117 266.00 | 1 389 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 266.00 | 1 090 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 266.00 | 1 389 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 893.00 | | | 280 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 699.00 | | 117 266.00 | 1 090 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 174.00 | 56 180.00 | | 21 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 174.00 | 56 180.00 | | 21 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 000.00 | 11 480.00 | | 287 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 000.00 | 11 480.00 | | 287 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 480.00 | | |