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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 117.00 | 128 444.00 | 8 673.00 | 137 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 128.00 | 473 030.00 | 1 031 098.00 | 1 504 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 918.00 | | 62 918.00 | 62 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 155.00 | 948 744.00 | 1 864 411.00 | 2 813 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 862 121.00 | | 1 862 121.00 | 1 862 121.00 |
CF Disponibilités | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 988.00 | | 1 881 988.00 | 1 881 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 143.00 | 948 744.00 | 3 746 399.00 | 4 695 143.00 |
CU Autres participations | 1 090 699.00 | 347 270.00 | 743 429.00 | 1 090 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 130 708.00 | 130 708.00 | | 130 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 845.00 | 481 479.00 | | 561 845.00 |
DL TOTAL (I) | 736 364.00 | 655 998.00 | | 736 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 783.00 | 350 000.00 | | 984 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906 159.00 | 947 719.00 | | 1 906 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 079.00 | 1 107.00 | | 93 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 785.00 | 125 537.00 | | 24 785.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 036.00 | 1 424 363.00 | | 3 010 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 399.00 | 2 080 361.00 | | 3 746 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 906 159.00 | | | 1 906 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -587.00 | -587.00 | |
FG Production vendue services | 1 783 418.00 | 34 841.00 | 1 818 259.00 | 1 783 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 418.00 | 34 254.00 | 1 817 672.00 | 1 783 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 086.00 | | | -3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 419.00 | 1 109 205.00 | | 2 106 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 574.00 | 627 726.00 | | 1 544 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 845.00 | 481 479.00 | | 561 845.00 |