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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 000.00 | 7 814.00 | 84 186.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 893.00 | 13 360.00 | 175 533.00 | 188 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 885.00 | 308 174.00 | 1 081 711.00 | 1 389 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 747 274.00 | | 747 274.00 | 747 274.00 |
BZ Autres créances | 202 477.00 | | 202 477.00 | 202 477.00 |
CF Disponibilités | 469 598.00 | | 469 598.00 | 469 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 670.00 | | 77 670.00 | 77 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 018.00 | | 1 497 018.00 | 1 497 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 903.00 | 308 174.00 | 2 578 729.00 | 2 886 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
CU Autres participations | 1 090 699.00 | 287 000.00 | 803 699.00 | 1 090 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 130 708.00 | 130 708.00 | | 130 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 883.00 | 601 142.00 | | 598 883.00 |
DL TOTAL (I) | 773 402.00 | 775 661.00 | | 773 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 720.00 | 240 000.00 | | 809 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 986.00 | 228 511.00 | | 747 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 512.00 | 57 828.00 | | 240 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 109.00 | 6 989.00 | | 7 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 327.00 | 533 328.00 | | 1 805 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 729.00 | 1 308 988.00 | | 2 578 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 093.00 | 533 328.00 | | 1 358 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 065.00 | | 1 198 065.00 | 1 198 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 065.00 | | 1 198 065.00 | 1 198 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 315.00 | 26 116.00 | | 28 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 980.00 | 1 401 321.00 | | 1 342 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 097.00 | 800 179.00 | | 744 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 883.00 | 601 142.00 | | 598 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 992.00 | | 280 893.00 | 1 108 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 699.00 | | | 1 090 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 174.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 520.00 | 11 480.00 | | 275 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 520.00 | 11 480.00 | | 275 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 986.00 | 552 020.00 | 195 966.00 | 747 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 747 274.00 | 747 274.00 | | 747 274.00 |
VB T. V. A. | 201 899.00 | 169 238.00 | 32 661.00 | 201 899.00 |
VI Groupe et associés | 809 720.00 | 558 452.00 | 251 268.00 | 809 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 420.00 | 994 759.00 | 32 661.00 | 1 027 420.00 |
VW T.V.A. | 239 613.00 | 239 613.00 | | 239 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 327.00 | 1 358 093.00 | 447 234.00 | 1 805 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 315.00 | 24 457.00 | | 28 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 030.00 | 73 773.00 | | 90 030.00 |
ST Autres comptes | 168 379.00 | 223 971.00 | | 168 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 021.00 | 445 400.00 | | 418 021.00 |
YT Sous‐traitance | | 17 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | 1 308.00 | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 555.00 | 25 764.00 | | 29 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 806.00 | 244 678.00 | | 251 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 132.00 | 177 152.00 | | 181 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 430.00 | 760 144.00 | | 676 430.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |