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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 117.00 | 113 888.00 | 23 229.00 | 137 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 231.00 | 323 488.00 | 195 743.00 | 519 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 861.00 | | 191 861.00 | 191 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 202.00 | 773 166.00 | 1 184 036.00 | 1 957 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 284.00 | | 381 284.00 | 381 284.00 |
BZ Autres créances | 495 563.00 | | 495 563.00 | 495 563.00 |
CF Disponibilités | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 325.00 | | 896 325.00 | 896 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 527.00 | 773 166.00 | 2 080 361.00 | 2 853 527.00 |
CU Autres participations | 1 090 699.00 | 335 790.00 | 754 909.00 | 1 090 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 130 708.00 | 130 708.00 | | 130 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 479.00 | | | 481 479.00 |
DL TOTAL (I) | 655 998.00 | 174 519.00 | | 655 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 55.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 719.00 | 1 596 767.00 | | 947 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 6 470.00 | | 1 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 537.00 | 49 789.00 | | 125 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 363.00 | 1 653 081.00 | | 1 424 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 361.00 | 1 827 600.00 | | 2 080 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 363.00 | 1 653 081.00 | | 1 424 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 010.00 | | 1 029 010.00 | 1 029 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 010.00 | | 1 029 010.00 | 1 029 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 086.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 205.00 | 204 120.00 | | 1 109 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 726.00 | 204 120.00 | | 627 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 479.00 | | | 481 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 262.00 | | 231 523.00 | 1 727 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 1 957 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 848 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 269.00 | | 231 523.00 | 618 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 699.00 | | | 1 090 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 290.00 | 126 086.00 | | 311 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 290.00 | 126 086.00 | | 311 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 324 310.00 | 11 480.00 | | 324 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 310.00 | 11 480.00 | | 324 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 381 284.00 | 381 284.00 | | 381 284.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 383 134.00 | 383 134.00 | | 383 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 947 719.00 | 947 719.00 | | 947 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 244.00 | 112 244.00 | | 112 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 497.00 | 887 497.00 | | 887 497.00 |
VW T.V.A. | 125 537.00 | 125 537.00 | | 125 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 363.00 | 1 424 363.00 | | 1 424 363.00 |