| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 367.00 | 46 778.00 | 68 589.00 | 115 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 341.00 | 114 519.00 | 333 822.00 | 448 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 542.00 | | 111 542.00 | 111 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 242.00 | 471 257.00 | 1 312 985.00 | 1 784 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 494.00 | | 83 494.00 | 83 494.00 |
BZ Autres créances | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 929.00 | | 177 929.00 | 177 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 172.00 | 471 257.00 | 1 490 915.00 | 1 962 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 542.00 | | | 111 542.00 |
CU Autres participations | 1 090 699.00 | 309 960.00 | 780 739.00 | 1 090 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 130 708.00 | 130 708.00 | | 130 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 336.00 | 627 345.00 | | 697 336.00 |
DL TOTAL (I) | 871 855.00 | 801 864.00 | | 871 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 371.00 | | | 380 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 692.00 | 1 059 869.00 | | 91 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 240.00 | 134 927.00 | | 57 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 404.00 | 63 745.00 | | 81 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 353.00 | 7 721.00 | | 8 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 060.00 | 1 266 262.00 | | 619 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 915.00 | 2 068 126.00 | | 1 490 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 060.00 | 1 266 262.00 | | 619 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 371.00 | | | 380 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 569.00 | | 1 216 569.00 | 1 216 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 569.00 | | 1 216 569.00 | 1 216 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 943.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 779.00 | 30 271.00 | | 32 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 291.00 | 1 364 600.00 | | 1 379 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 956.00 | 737 255.00 | | 681 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 336.00 | 627 345.00 | | 697 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 885.00 | | 394 357.00 | 1 389 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 893.00 | | 282 815.00 | 280 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 699.00 | | 111 542.00 | 1 090 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 354.00 | 83 943.00 | | 77 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 354.00 | 83 943.00 | | 77 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 480.00 | 11 480.00 | | 298 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 480.00 | 11 480.00 | | 298 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 542.00 | 111 542.00 | | 111 542.00 |
UX Autres créances clients | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
VB T. V. A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 371.00 | 380 371.00 | | 380 371.00 |
VI Groupe et associés | 91 692.00 | 91 692.00 | | 91 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 472.00 | 289 472.00 | | 289 472.00 |
VW T.V.A. | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 060.00 | 619 060.00 | | 619 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 779.00 | 30 271.00 | | 32 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 234.00 | 74 172.00 | | 52 234.00 |
ST Autres comptes | 122 376.00 | 186 129.00 | | 122 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 593.00 | 369 179.00 | | 356 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | 1 020.00 | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 067.00 | 31 291.00 | | 34 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 714.00 | 241 372.00 | | 241 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 672.00 | 104 664.00 | | 117 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 639.00 | 629 480.00 | | 538 639.00 |