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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 568.00 | 9 717.00 | 8 850.00 | 18 568.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 042.00 | 50 311.00 | 17 730.00 | 68 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 916.00 | 363 330.00 | 105 586.00 | 468 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 858.00 | 423 358.00 | 298 500.00 | 721 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 502.00 | 1 444.00 | 117 058.00 | 118 502.00 |
BZ Autres créances | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
CF Disponibilités | 99 542.00 | | 99 542.00 | 99 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 160.00 | 1 444.00 | 297 716.00 | 299 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 018.00 | 424 802.00 | 596 216.00 | 1 021 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 787.00 | | | 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
DL TOTAL (I) | 126 076.00 | | | 126 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 900.00 | | | 270 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
EA Autres dettes | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 140.00 | | | 470 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 216.00 | | | 596 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 438.00 | | | 431 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 061.00 | | 29 164.00 | 697 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 850.00 | | 29 164.00 | 513 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 896.00 | 51 265.00 | 1 050.00 | 367 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 427.00 | 51 265.00 | 1 050.00 | 363 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 444.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 900.00 | 270 900.00 | | 270 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
UX Autres créances clients | 111 578.00 | | | 111 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VC Groupe et associés | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 327.00 | 60 625.00 | 38 702.00 | 99 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 949.00 | 199 616.00 | 16 333.00 | 215 949.00 |
VW T.V.A. | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 141.00 | 431 439.00 | 38 702.00 | 470 141.00 |