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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 568.00 | 22 293.00 | 274.00 | 22 568.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 593.00 | 71 322.00 | 21 271.00 | 92 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 334.00 | 370 252.00 | 141 082.00 | 511 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 828.00 | 463 867.00 | 328 961.00 | 792 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 156.00 | 3 924.00 | 66 231.00 | 70 156.00 |
BZ Autres créances | 34 175.00 | 1 500.00 | 32 675.00 | 34 175.00 |
CF Disponibilités | 467 072.00 | | 467 072.00 | 467 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 806.00 | 5 424.00 | 577 382.00 | 582 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 634.00 | 469 291.00 | 906 343.00 | 1 375 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 991.00 | | | 101 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
DL TOTAL (I) | 230 247.00 | | | 230 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 239.00 | | | 388 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 755.00 | | | 103 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 559.00 | | | 102 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 653.00 | | | 78 653.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 095.00 | | | 676 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 343.00 | | | 906 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 768.00 | | | 666 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 506.00 | | 25 566.00 | 769 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245.00 | 792 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 245.00 | 603 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 568.00 | | | 172 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 605.00 | | 25 566.00 | 580 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 387.00 | 54 114.00 | 2 245.00 | 410 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 705.00 | 54 114.00 | 2 245.00 | 389 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 718.00 | 1 035.00 | 829.00 | 3 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 218.00 | 1 035.00 | 829.00 | 5 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 218.00 | 1 035.00 | 829.00 | 5 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 559.00 | 102 559.00 | | 102 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
UX Autres créances clients | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 239.00 | 378 912.00 | 9 327.00 | 388 239.00 |
VI Groupe et associés | 103 755.00 | 103 755.00 | | 103 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 068.00 | 132 068.00 | | 132 068.00 |
VW T.V.A. | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 094.00 | 666 767.00 | 9 327.00 | 676 094.00 |