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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 568.00 | 20 682.00 | 1 886.00 | 22 568.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 751.00 | 63 494.00 | 23 257.00 | 86 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 854.00 | 326 211.00 | 167 643.00 | 493 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 506.00 | 410 386.00 | 359 120.00 | 769 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 713.00 | 3 718.00 | 69 995.00 | 73 713.00 |
BZ Autres créances | 33 153.00 | 1 500.00 | 31 653.00 | 33 153.00 |
CF Disponibilités | 151 356.00 | | 151 356.00 | 151 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 790.00 | 5 218.00 | 270 572.00 | 275 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 297.00 | 415 604.00 | 629 692.00 | 1 045 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 294.00 | | | 73 294.00 |
DL TOTAL (I) | 241 991.00 | | | 241 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 156.00 | | | 106 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 503.00 | | | 165 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 702.00 | | | 387 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 692.00 | | | 629 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 955.00 | | | 365 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 764.00 | | 118 470.00 | 763 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 729.00 | 769 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 729.00 | 580 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 568.00 | | | 172 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 863.00 | | 118 470.00 | 574 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 505.00 | 52 091.00 | 106 589.00 | 460 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 202.00 | 52 091.00 | 106 589.00 | 444 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 445.00 | 1 273.00 | | 2 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 945.00 | 1 273.00 | | 3 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 945.00 | 1 273.00 | | 3 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 503.00 | 165 503.00 | | 165 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
UX Autres créances clients | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 600.00 | 20 853.00 | 21 747.00 | 42 600.00 |
VI Groupe et associés | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 767.00 | 140 767.00 | | 140 767.00 |
VW T.V.A. | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 702.00 | 365 955.00 | 21 747.00 | 387 702.00 |