| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 877.00 | 79 389.00 | 13 488.00 | 92 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 320.00 | 411 607.00 | 120 713.00 | 532 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 098.00 | 513 563.00 | 300 535.00 | 814 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 790.00 | 4 070.00 | 79 720.00 | 83 790.00 |
BZ Autres créances | 27 081.00 | 1 500.00 | 25 581.00 | 27 081.00 |
CF Disponibilités | 479 075.00 | | 479 075.00 | 479 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 715.00 | 5 570.00 | 595 144.00 | 600 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 813.00 | 519 134.00 | 895 679.00 | 1 414 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 247.00 | | | 105 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
DL TOTAL (I) | 228 272.00 | | | 228 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 280.00 | | | 370 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 654.00 | | | 109 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 066.00 | | | 98 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 141.00 | | | 88 141.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 406.00 | | | 667 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 679.00 | | | 895 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 927.00 | | | 365 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 828.00 | | 25 972.00 | 792 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 703.00 | 814 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 703.00 | 625 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 568.00 | | | 172 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 927.00 | | 25 972.00 | 603 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 867.00 | 54 124.00 | 4 702.00 | 463 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 574.00 | 54 124.00 | 4 702.00 | 441 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 924.00 | 152.00 | 6.00 | 3 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424.00 | 152.00 | 6.00 | 5 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | 152.00 | 6.00 | 5 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 066.00 | 98 066.00 | | 98 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
UX Autres créances clients | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 280.00 | 68 801.00 | 301 479.00 | 370 280.00 |
VI Groupe et associés | 109 654.00 | 109 654.00 | | 109 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 972.00 | 137 972.00 | | 137 972.00 |
VW T.V.A. | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 407.00 | 365 928.00 | 301 479.00 | 667 407.00 |