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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 568.00 | 16 303.00 | 6 264.00 | 22 568.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 610.00 | 55 606.00 | 20 004.00 | 75 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 253.00 | 388 596.00 | 110 657.00 | 499 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 764.00 | 460 505.00 | 303 259.00 | 763 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 408.00 | 2 445.00 | 85 962.00 | 88 408.00 |
BZ Autres créances | 42 026.00 | 1 500.00 | 40 526.00 | 42 026.00 |
CF Disponibilités | 110 670.00 | | 110 670.00 | 110 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 885.00 | 3 945.00 | 254 939.00 | 258 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 649.00 | 464 450.00 | 558 198.00 | 1 022 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 621.00 | | | 72 621.00 |
DL TOTAL (I) | 198 697.00 | | | 198 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 279.00 | | | 226 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 501.00 | | | 359 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 198.00 | | | 558 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 597.00 | | | 325 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 444.00 | 2 622.00 | 120.00 | 1 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444.00 | 2 622.00 | 120.00 | 1 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 122.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 279.00 | 226 279.00 | | 226 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
UX Autres créances clients | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VC Groupe et associés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 103.00 | 25 199.00 | 33 904.00 | 59 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 547.00 | 148 214.00 | 16 333.00 | 164 547.00 |
VW T.V.A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 502.00 | 325 598.00 | 33 904.00 | 359 502.00 |