| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 975.00 | 152 347.00 | 20 628.00 | 172 975.00 |
AH Fonds commercial | 700 846.00 | | 700 846.00 | 700 846.00 |
AN Terrains | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 27 065 332.00 | 13 880 593.00 | 13 184 739.00 | 27 065 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 311 835.00 | 5 746 598.00 | 2 565 237.00 | 8 311 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 071.00 | 120 914.00 | 236 156.00 | 357 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 937 035.00 | | 1 937 035.00 | 1 937 035.00 |
BF Prêts | 538 975.00 | | 538 975.00 | 538 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 738.00 | | 456 738.00 | 456 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 628 983.00 | 120 914.00 | 12 508 068.00 | 12 628 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
BT Marchandises | 11 620 580.00 | 242 959.00 | 11 377 621.00 | 11 620 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
BZ Autres créances | 8 017 361.00 | | 8 017 361.00 | 8 017 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 125 206.00 | | 8 125 206.00 | 8 125 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 754 189.00 | 120 914.00 | 20 633 275.00 | 20 754 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 11 626 116.00 | | 11 626 116.00 | 11 626 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
DG Autres réserves | 14 331 161.00 | | | 14 331 161.00 |
DH Report à nouveau | -93 657.00 | | | -93 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 032.00 | | | 854 032.00 |
DK Provisions réglementées | 29.00 | | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 19 873 796.00 | | | 19 873 796.00 |
DP Provisions pour risques | 405 400.00 | 271 470.00 | | 405 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 348 735.00 | 539 161.00 | | 1 348 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 754 135.00 | 810 631.00 | | 1 754 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 346.00 | | | 510 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 105.00 | 19 321.00 | | 31 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 015.00 | | | 172 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 583.00 | 64 874.00 | | 55 583.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 990.00 | 21 597.00 | | 17 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 479.00 | | | 759 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 633 275.00 | | | 20 633 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 134.00 | | | 751 134.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 520 117.00 | 1 653 286.00 | | 1 520 117.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -8 487.00 | -16 601.00 | | -8 487.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 942.00 | 72 539.00 | | 8 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 815 888.00 | |
FG Production vendue services | 422 768.00 | | 422 768.00 | 422 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 768.00 | | 422 768.00 | 422 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 835 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 448 932.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 993 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 537.00 | | | 89 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 483.00 | | | -181 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 284.00 | | | 1 666 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 251.00 | | | 812 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 032.00 | | | 854 032.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -133 139.00 | 72 656.00 | | -133 139.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 185 472.00 | 185 472.00 | | 185 472.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 697 101.00 | 1 822 158.00 | | 1 697 101.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 511 629.00 | 1 636 686.00 | | 1 511 629.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -8 487.00 | -16 601.00 | | -8 487.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 520 117.00 | 1 653 286.00 | | 1 520 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 448 348.00 | | | 11 448 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 626 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 628 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 753.00 | | | 921 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 526 595.00 | | | 10 526 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 790.00 | 53 624.00 | 68 500.00 | 135 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 790.00 | 53 624.00 | 68 500.00 | 135 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 172.00 | 513 172.00 | | 513 172.00 |
UX Autres créances clients | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 093.00 | 3 748.00 | 8 345.00 | 12 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VP Divers | 8 017 362.00 | | | 8 017 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 608.00 | 171 608.00 | | 171 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 116 603.00 | 8 108 503.00 | 8 100.00 | 8 116 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 479.00 | 751 134.00 | 8 345.00 | 759 479.00 |