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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 003.00 | 231 872.00 | 25 131.00 | 257 003.00 |
AH Fonds commercial | 860 846.00 | | 860 846.00 | 860 846.00 |
AN Terrains | 5 946 544.00 | 8 180.00 | 5 938 364.00 | 5 946 544.00 |
AP Constructions | 26 066 896.00 | 15 570 074.00 | 10 496 822.00 | 26 066 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 076 342.00 | 8 167 042.00 | 1 909 300.00 | 10 076 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 246.00 | 367 350.00 | 73 896.00 | 441 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 613.00 | | 502 613.00 | 502 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 179 846.00 | | 2 179 846.00 | 2 179 846.00 |
BF Prêts | 1 189 211.00 | | 1 189 211.00 | 1 189 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968 536.00 | | 968 536.00 | 968 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 051 277.00 | 367 350.00 | 11 683 927.00 | 12 051 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
BT Marchandises | 10 968 612.00 | 228 482.00 | 10 740 130.00 | 10 968 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 568.00 | | 193 568.00 | 193 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 973.00 | 68 524.00 | 309 449.00 | 377 973.00 |
BZ Autres créances | 8 572 588.00 | 36 000.00 | 8 536 588.00 | 8 572 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 642 569.00 | 36 000.00 | 8 606 569.00 | 8 642 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 693 847.00 | 403 350.00 | 20 290 497.00 | 20 693 847.00 |
CU Autres participations | 11 610 031.00 | | 11 610 031.00 | 11 610 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
DG Autres réserves | 14 574 820.00 | | | 14 574 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 683.00 | | | 313 683.00 |
DK Provisions réglementées | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
DL TOTAL (I) | 19 618 965.00 | | | 19 618 965.00 |
DP Provisions pour risques | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 363 920.00 | 1 479 449.00 | | 1 363 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 660 912.00 | 1 811 907.00 | | 1 660 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 142.00 | | | 428 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 129.00 | 16 057.00 | | 19 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 452.00 | | | 160 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 069.00 | 22 948.00 | | 8 069.00 |
EA Autres dettes | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 333.00 | 2 630.00 | | 6 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 531.00 | | | 671 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 290 497.00 | | | 20 290 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 531.00 | | | 671 531.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 227 409.00 | 908 687.00 | | 1 227 409.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 81 616.00 | 78 368.00 | | 81 616.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 8 994.00 | 6 918.00 | | 8 994.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 90 610.00 | 85 286.00 | | 90 610.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 57 992.00 | 93 458.00 | | 57 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 812 292.00 | |
FG Production vendue services | 571 649.00 | | 571 649.00 | 571 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 649.00 | | 571 649.00 | 571 649.00 |
FM Production stockée | | | -642 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 564 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 289 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 142.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 856.00 | | | 72 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 823.00 | 639 827.00 | | 188 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 823.00 | 639 827.00 | | 188 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 561.00 | | | -10 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 383.00 | | | -116 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 063.00 | | | 1 335 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 380.00 | | | 1 021 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 683.00 | | | 313 683.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -33 223.00 | 61 841.00 | | -33 223.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 236 403.00 | 915 605.00 | | 1 236 403.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 236 403.00 | 915 605.00 | | 1 236 403.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 994.00 | 6 918.00 | | 8 994.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 227 409.00 | 908 687.00 | | 1 227 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 050 978.00 | | 300.00 | 12 050 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 610 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 051 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 246.00 | | | 441 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 609 732.00 | | 300.00 | 11 609 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 061.00 | 62 289.00 | | 305 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 061.00 | 62 289.00 | | 305 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 424.00 | 10 465.00 | | 31 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 424.00 | 10 465.00 | | 31 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 212.00 | 160 212.00 | | 160 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 870.00 | 450 870.00 | | 450 870.00 |
UX Autres créances clients | 8 572 588.00 | 8 572 588.00 | | 8 572 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 572 718.00 | 8 572 718.00 | | 8 572 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 532.00 | 671 532.00 | | 671 532.00 |