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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 950.00 | 157 665.00 | 253 284.00 | 410 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 630 477.00 | 157 665.00 | 12 472 812.00 | 12 630 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 132.00 | | 93 132.00 | 93 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
BZ Autres créances | 8 063 750.00 | 36 000.00 | 8 027 750.00 | 8 063 750.00 |
CF Disponibilités | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 798.00 | | 53 798.00 | 53 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 281 934.00 | 36 000.00 | 8 245 934.00 | 8 281 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 912 412.00 | 193 665.00 | 20 718 747.00 | 20 912 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
CU Autres participations | 11 609 731.00 | | 11 609 731.00 | 11 609 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
DG Autres réserves | 14 613 994.00 | | | 14 613 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 680.00 | | | 168 680.00 |
DK Provisions réglementées | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DL TOTAL (I) | 19 481 741.00 | | | 19 481 741.00 |
DP Provisions pour risques | 152 808.00 | | | 152 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 808.00 | | | 152 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 735.00 | | | 818 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 992.00 | | | 180 992.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 197.00 | | | 1 084 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 718 747.00 | | | 20 718 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 261.00 | | | 1 074 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 710.00 | | 471 710.00 | 471 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 710.00 | | 471 710.00 | 471 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 193.00 | | | 97 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 523.00 | | | 169 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 252.00 | | | 82 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 273.00 | | | 163 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 836.00 | | | 247 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 313.00 | | | -78 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 577.00 | | | -216 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 710.00 | | | 1 337 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 030.00 | | | 1 169 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 680.00 | | | 168 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 628 983.00 | | 149 879.00 | 12 628 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 384.00 | 11 609 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 384.00 | 12 630 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 000.00 | 1 020 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 867.00 | | 149 879.00 | 1 002 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 626 116.00 | | | 11 626 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 914.00 | 66 883.00 | 30 132.00 | 120 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 914.00 | 66 883.00 | 30 132.00 | 120 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29.00 | 10 465.00 | | 29.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 152 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | 163 274.00 | | 29.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 999.00 | 67 999.00 | | 67 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 214.00 | 819 214.00 | | 819 214.00 |
UX Autres créances clients | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 387.00 | 6 452.00 | 9 936.00 | 16 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VP Divers | 8 063 751.00 | 8 055 441.00 | 8 310.00 | 8 063 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 596.00 | 180 596.00 | | 180 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 175 434.00 | 8 167 124.00 | 8 310.00 | 8 175 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 197.00 | 1 074 262.00 | 9 936.00 | 1 084 197.00 |