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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 982.00 | 180 601.00 | 47 381.00 | 227 982.00 |
AH Fonds commercial | 700 846.00 | | 700 846.00 | 700 846.00 |
AN Terrains | 5 899 405.00 | 19 412.00 | 5 879 993.00 | 5 899 405.00 |
AP Constructions | 26 287 656.00 | 14 562 540.00 | 11 725 116.00 | 26 287 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 462 725.00 | 6 898 961.00 | 2 563 764.00 | 9 462 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 246.00 | 305 060.00 | 136 185.00 | 441 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 159 948.00 | | 2 159 948.00 | 2 159 948.00 |
BF Prêts | 1 057 408.00 | | 1 057 408.00 | 1 057 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740 165.00 | | 740 165.00 | 740 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 050 977.00 | 305 060.00 | 11 745 917.00 | 12 050 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
BT Marchandises | 11 991 111.00 | 259 892.00 | 11 731 219.00 | 11 991 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 954.00 | | 160 954.00 | 160 954.00 |
BZ Autres créances | 8 915 685.00 | 36 000.00 | 8 879 685.00 | 8 915 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 015 249.00 | 36 000.00 | 8 979 249.00 | 9 015 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 066 227.00 | 341 060.00 | 20 725 166.00 | 21 066 227.00 |
CU Autres participations | 11 609 731.00 | | 11 609 731.00 | 11 609 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
DG Autres réserves | 14 220 663.00 | | | 14 220 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 156.00 | | | 354 156.00 |
DK Provisions réglementées | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
DL TOTAL (I) | 19 294 817.00 | | | 19 294 817.00 |
DP Provisions pour risques | 300 154.00 | 567 609.00 | | 300 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 412 999.00 | 1 325 873.00 | | 1 412 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 815 469.00 | 1 893 482.00 | | 1 815 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 450.00 | | | 595 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 783.00 | 25 997.00 | | 8 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 073.00 | | | 773 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 551.00 | 69 642.00 | | 91 551.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | 19 136.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 349.00 | | | 1 430 349.00 |
ED (V) | -1.00 | -4.00 | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 725 166.00 | | | 20 725 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 070.00 | | | 1 429 070.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 489 221.00 | 1 699 881.00 | | 2 489 221.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 69 370.00 | 18 947.00 | | 69 370.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 668.00 | 54 093.00 | | 12 668.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 82 038.00 | 73 040.00 | | 82 038.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 102 316.00 | | | 102 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 352 719.00 | |
FG Production vendue services | 589 653.00 | | 589 653.00 | 589 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 653.00 | | 589 653.00 | 589 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 694 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -12 756.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 974.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 951 750.00 | | | 1 951 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 808.00 | | | 152 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 130.00 | | | -18 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 608.00 | | | -214 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 463.00 | | | 1 358 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 306.00 | | | 1 004 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 156.00 | | | 354 156.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 130 208.00 | 243 312.00 | | 130 208.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 109.00 | 147 694.00 | | 1 109.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 502 998.00 | 1 901 668.00 | | 2 502 998.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 501 889.00 | 1 753 974.00 | | 2 501 889.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 668.00 | 54 093.00 | | 12 668.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 489 221.00 | 1 699 881.00 | | 2 489 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 052 697.00 | | 1 237.00 | 12 052 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 609 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 12 050 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 957.00 | 441 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 966.00 | | 1 237.00 | 442 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 609 732.00 | | | 11 609 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 510.00 | 75 508.00 | 2 957.00 | 232 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 510.00 | 75 508.00 | 2 957.00 | 232 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 959.00 | 10 465.00 | | 20 959.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 809.00 | | 152 808.00 | 152 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 959.00 | 10 465.00 | | 20 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 465.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 658.00 | 173 658.00 | | 173 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 8 915 686.00 | 8 915 686.00 | | 8 915 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 955.00 | 160 955.00 | | 160 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 353.00 | 4 074.00 | 1 279.00 | 5 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 867.00 | 1 194 867.00 | | 1 194 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 142 029.00 | 9 142 029.00 | | 9 142 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 973 285.00 | 8 973 285.00 | | 8 973 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 349.00 | 1 429 071.00 | 1 279.00 | 1 430 349.00 |