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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 074 045.00 | 3 709 439.00 | 6 364 606.00 | 10 074 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 453.00 | 205 720.00 | 50 733.00 | 256 453.00 |
AH Fonds commercial | 700 846.00 | | 700 846.00 | 700 846.00 |
AN Terrains | 5 899 405.00 | 20 580.00 | 5 878 825.00 | 5 899 405.00 |
AP Constructions | 26 283 728.00 | 15 284 977.00 | 10 998 751.00 | 26 283 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 724 730.00 | 7 547 923.00 | 2 176 807.00 | 9 724 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 807 776.00 | 14 835 274.00 | 6 972 502.00 | 21 807 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 286.00 | | 370 286.00 | 370 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 171 507.00 | | 2 171 507.00 | 2 171 507.00 |
BF Prêts | 1 118 261.00 | | 1 118 261.00 | 1 118 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968 728.00 | | 968 728.00 | 968 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 301 720.00 | 37 894 474.00 | 31 407 246.00 | 69 301 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
BT Marchandises | 11 786 206.00 | 208 261.00 | 11 577 945.00 | 11 786 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 504.00 | | 197 504.00 | 197 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 228.00 | 12 902.00 | 395 326.00 | 408 228.00 |
BZ Autres créances | 7 978 949.00 | 36 000.00 | 7 942 949.00 | 7 978 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 669 833.00 | | 1 669 833.00 | 1 669 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 471.00 | | 450 471.00 | 450 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 617 820.00 | 257 163.00 | 22 360 657.00 | 22 617 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 993 585.00 | 41 861 076.00 | 60 132 509.00 | 101 993 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
DG Autres réserves | 14 220 664.00 | 21 361 981.00 | | 14 220 664.00 |
DL TOTAL (I) | 28 250 056.00 | 28 539 774.00 | | 28 250 056.00 |
DP Provisions pour risques | 239 000.00 | 300 154.00 | | 239 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 479 449.00 | 1 412 999.00 | | 1 479 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 811 907.00 | 1 815 469.00 | | 1 811 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 810 466.00 | 16 725 756.00 | | 14 810 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 841.00 | 196 587.00 | | 766 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 057.00 | 8 783.00 | | 16 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 226 951.00 | 10 092 154.00 | | 9 226 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 999 659.00 | 4 363 936.00 | | 3 999 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 948.00 | 91 551.00 | | 22 948.00 |
EA Autres dettes | 1 139 702.00 | 653 574.00 | | 1 139 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 630.00 | 810.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 985 254.00 | 32 133 151.00 | | 29 985 254.00 |
ED (V) | | -1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 132 509.00 | 62 570 431.00 | | 60 132 509.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 908 687.00 | 2 489 221.00 | | 908 687.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 78 368.00 | 69 370.00 | | 78 368.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 918.00 | 12 668.00 | | 6 918.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 85 286.00 | 82 038.00 | | 85 286.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 93 458.00 | | | 93 458.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 102 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 542 172.00 | |
FD Production vendue biens | | | -586 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 955 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 831 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 787 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 961 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 636 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 955 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 955 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 21 523 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 625 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 827.00 | 2 895 188.00 | | 639 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 257.00 | 1 087 708.00 | | 191 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 570.00 | 1 807 480.00 | | 448 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 156.00 | 788 359.00 | | 131 156.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 61 841.00 | 130 208.00 | | 61 841.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 1 109.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 915 605.00 | 2 502 998.00 | | 915 605.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 915 605.00 | 2 501 889.00 | | 915 605.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 918.00 | 12 668.00 | | 6 918.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 908 687.00 | 2 489 221.00 | | 908 687.00 |