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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 105 810.00 | 43 874.00 | 61 936.00 | 105 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 219.00 | 94 169.00 | 92 050.00 | 186 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 424.00 | 65 030.00 | 26 393.00 | 91 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 074.00 | 205 467.00 | 210 606.00 | 416 074.00 |
BT Marchandises | 155 113.00 | 5 700.00 | 149 413.00 | 155 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 911.00 | 461.00 | 84 450.00 | 84 911.00 |
BZ Autres créances | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
CF Disponibilités | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 858.00 | 6 161.00 | 283 697.00 | 289 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 932.00 | 211 628.00 | 494 303.00 | 705 932.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 119.00 | 50 077.00 | | 67 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 956.00 | 17 080.00 | | -7 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
DL TOTAL (I) | 82 261.00 | 75 919.00 | | 82 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 675.00 | 127 630.00 | | 162 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | 8 696.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 109.00 | 58 287.00 | | 101 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 649.00 | 63 962.00 | | 62 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 204.00 | | |
EA Autres dettes | 82 350.00 | 7 554.00 | | 82 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 041.00 | 275 335.00 | | 412 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 303.00 | 351 255.00 | | 494 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 545.00 | 221 554.00 | | 338 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 952.00 | 31 531.00 | | 17 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 607.00 | | 864 607.00 | 864 607.00 |
FG Production vendue services | 319 708.00 | 61.00 | 319 770.00 | 319 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 316.00 | 61.00 | 1 184 377.00 | 1 184 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 11 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 748.00 | 9 000.00 | | 6 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 748.00 | 9 000.00 | | 6 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 845.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 845.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 658.00 | 8 155.00 | | 6 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 674.00 | 1 112 012.00 | | 1 218 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 630.00 | 1 094 932.00 | | 1 226 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 956.00 | 17 080.00 | | -7 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 154.00 | | | 328 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 534.00 | | | 325 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 052.00 | 17 415.00 | | 188 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 658.00 | 17 415.00 | | 185 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 900.00 | | 6 200.00 | 11 900.00 |
6T Sur comptes clients | 621.00 | 94.00 | 254.00 | 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 521.00 | 94.00 | 6 454.00 | 12 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 521.00 | 94.00 | 6 454.00 | 12 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | 6 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 880.00 | 84 880.00 | | 84 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 84 911.00 | | | 84 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 454.00 | 20 957.00 | 73 496.00 | 94 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
VP Divers | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 352.00 | 130 307.00 | 45.00 | 130 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 041.00 | 338 545.00 | 73 496.00 | 412 041.00 |