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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 4 063.00 | 1 663.00 | 5 727.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | 2 773.00 | 6 228.00 | 9 002.00 |
AP Constructions | 106 320.00 | 65 925.00 | 40 394.00 | 106 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 910.00 | 158 188.00 | 53 722.00 | 211 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 908.00 | 87 865.00 | 10 043.00 | 97 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 946.00 | 318 817.00 | 145 129.00 | 463 946.00 |
BT Marchandises | 95 170.00 | 14 138.00 | 81 031.00 | 95 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 021.00 | 943.00 | 45 077.00 | 46 021.00 |
BZ Autres créances | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 458.00 | 15 082.00 | 153 375.00 | 168 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 404.00 | 333 899.00 | 298 505.00 | 632 404.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
DH Report à nouveau | -27 397.00 | -27 913.00 | | -27 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 695.00 | 516.00 | | -65 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 321.00 | 9 486.00 | | 8 321.00 |
DL TOTAL (I) | -62 198.00 | 4 661.00 | | -62 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 686.00 | 152 161.00 | | 176 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 542.00 | 6 667.00 | | 21 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 040.00 | 119 297.00 | | 56 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 878.00 | 65 567.00 | | 71 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EA Autres dettes | 20 009.00 | 50 294.00 | | 20 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 703.00 | 393 987.00 | | 360 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 505.00 | 398 649.00 | | 298 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 030.00 | 14 566.00 | | 51 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 548.00 | 10 558.00 | 159.00 | 453 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 508.00 | 26 468.00 | 159.00 | 292 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | 1 803.00 | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 474.00 | 24 664.00 | 159.00 | 287 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
6T Sur comptes clients | 1 202.00 | 514.00 | 773.00 | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 341.00 | 514.00 | 773.00 | 15 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 341.00 | 514.00 | 773.00 | 15 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514.00 | 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 009.00 | 7 579.00 | 12 430.00 | 20 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 655.00 | 46 767.00 | 78 887.00 | 125 655.00 |
VI Groupe et associés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 601.00 | 72 216.00 | 385.00 | 72 601.00 |
VW T.V.A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 996.00 | 257 678.00 | 91 317.00 | 348 996.00 |