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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | 1 388.00 | 7 613.00 | 9 002.00 |
AP Constructions | 106 320.00 | 56 964.00 | 49 356.00 | 106 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 585.00 | 132 544.00 | 78 041.00 | 210 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 881.00 | 78 076.00 | 13 804.00 | 91 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 759.00 | 271 367.00 | 179 392.00 | 450 759.00 |
BT Marchandises | 112 490.00 | 14 138.00 | 98 352.00 | 112 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 383.00 | 1 564.00 | 64 818.00 | 66 383.00 |
BZ Autres créances | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 016.00 | 15 702.00 | 213 313.00 | 229 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 775.00 | 287 069.00 | 392 705.00 | 679 775.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
DH Report à nouveau | -29 199.00 | | | -29 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | -29 199.00 | | 1 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 689.00 | 11 892.00 | | 10 689.00 |
DL TOTAL (I) | 5 348.00 | 5 265.00 | | 5 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 745.00 | 133 781.00 | | 115 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 071.00 | 20 551.00 | | 12 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | 116.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 639.00 | 94 096.00 | | 108 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 597.00 | 88 654.00 | | 67 597.00 |
EA Autres dettes | 57 304.00 | 71 406.00 | | 57 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 357.00 | 408 607.00 | | 387 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 705.00 | 413 872.00 | | 392 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 257.00 | | 23 894.00 | 430 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 391.00 | 450 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 391.00 | 408 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 623.00 | | 23 554.00 | 388 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | 339.00 | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 983.00 | 25 734.00 | 2 351.00 | 247 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | 692.00 | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 893.00 | 25 042.00 | 2 351.00 | 244 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 600.00 | 738.00 | 3 200.00 | 16 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | 929.00 | 834.00 | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 068.00 | 1 668.00 | 4 034.00 | 18 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 068.00 | 1 668.00 | 4 034.00 | 18 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 668.00 | 4 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 639.00 | 108 639.00 | | 108 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 079.00 | 27 774.00 | 38 290.00 | 76 079.00 |
VI Groupe et associés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 755.00 | 115 370.00 | 385.00 | 115 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 357.00 | 313 051.00 | 38 290.00 | 361 357.00 |