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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 2 952.00 | 2 775.00 | 5 727.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | 2 081.00 | 6 920.00 | 9 002.00 |
AP Constructions | 106 320.00 | 61 445.00 | 44 875.00 | 106 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 125.00 | 142 981.00 | 65 143.00 | 208 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 795.00 | 83 047.00 | 10 748.00 | 93 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 548.00 | 292 508.00 | 161 040.00 | 453 548.00 |
BT Marchandises | 144 846.00 | 14 138.00 | 130 708.00 | 144 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 009.00 | 1 202.00 | 47 806.00 | 49 009.00 |
BZ Autres créances | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 950.00 | 15 341.00 | 237 609.00 | 252 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 499.00 | 307 849.00 | 398 649.00 | 706 499.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
DH Report à nouveau | -27 913.00 | -29 199.00 | | -27 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516.00 | 1 286.00 | | 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 486.00 | 10 689.00 | | 9 486.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661.00 | 5 348.00 | | 4 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 161.00 | 115 745.00 | | 152 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 12 071.00 | | 6 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 297.00 | 108 639.00 | | 119 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 567.00 | 67 597.00 | | 65 567.00 |
EA Autres dettes | 50 294.00 | 57 304.00 | | 50 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 987.00 | 387 357.00 | | 393 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 649.00 | 392 705.00 | | 398 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 759.00 | | 8 705.00 | 450 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 916.00 | 453 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 916.00 | 408 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 395.00 | | 3 334.00 | 41 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 787.00 | | 5 371.00 | 408 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 367.00 | 26 733.00 | 5 592.00 | 271 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 782.00 | 1 251.00 | | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 584.00 | 25 482.00 | 5 592.00 | 267 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 297.00 | 119 297.00 | | 119 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 294.00 | 32 644.00 | 17 650.00 | 50 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 594.00 | 101 938.00 | 33 129.00 | 137 594.00 |
VI Groupe et associés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 038.00 | 106 653.00 | 385.00 | 107 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 987.00 | 340 682.00 | 50 779.00 | 393 987.00 |