| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | 696.00 | 8 305.00 | 9 002.00 |
AP Constructions | 106 320.00 | 52 483.00 | 53 836.00 | 106 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 514.00 | 116 929.00 | 74 584.00 | 191 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 788.00 | 75 479.00 | 15 308.00 | 90 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 257.00 | 247 983.00 | 182 273.00 | 430 257.00 |
BT Marchandises | 102 982.00 | 16 600.00 | 86 382.00 | 102 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 974.00 | 1 468.00 | 91 505.00 | 92 974.00 |
BZ Autres créances | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
CF Disponibilités | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 667.00 | 18 068.00 | 231 599.00 | 249 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 925.00 | 266 052.00 | 413 872.00 | 679 925.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 773.00 | 59 162.00 | | 13 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 199.00 | -45 389.00 | | -29 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 892.00 | 13 095.00 | | 11 892.00 |
DL TOTAL (I) | 5 265.00 | 35 668.00 | | 5 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 781.00 | 178 274.00 | | 133 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 551.00 | 17 090.00 | | 20 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | 45.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 096.00 | 124 533.00 | | 94 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 654.00 | 63 109.00 | | 88 654.00 |
EA Autres dettes | 71 406.00 | 71 291.00 | | 71 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 607.00 | 454 345.00 | | 408 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 872.00 | 490 013.00 | | 413 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 446.00 | 402 094.00 | | 314 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 201.00 | 46 578.00 | | 64 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 798.00 | | 10 001.00 | 420 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 430 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 388 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 165.00 | | 10 001.00 | 379 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 419.00 | 25 106.00 | 542.00 | 223 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 692.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 022.00 | 24 413.00 | 542.00 | 221 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 096.00 | 94 096.00 | | 94 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 958.00 | 28 488.00 | 30 228.00 | 91 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 92 974.00 | 92 974.00 | | 92 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 580.00 | 39 005.00 | 30 575.00 | 69 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
VP Divers | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 560.00 | 143 514.00 | 45.00 | 143 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 491.00 | 314 446.00 | 60 803.00 | 408 491.00 |