| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 563.00 | 24 386.00 | 12 177.00 | 36 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 074.00 | 64 538.00 | 289 535.00 | 354 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 849.00 | 90 363.00 | 377 486.00 | 467 849.00 |
BT Marchandises | 148 280.00 | 44 044.00 | 104 236.00 | 148 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 051.00 | | 173 051.00 | 173 051.00 |
BZ Autres créances | 769 329.00 | 7 394.00 | 761 936.00 | 769 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 229 355.00 | | 229 355.00 | 229 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 845.00 | 51 438.00 | 1 286 407.00 | 1 337 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 693.00 | 141 800.00 | 1 663 893.00 | 1 805 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 662 176.00 | 340 329.00 | | 662 176.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 15 000.00 | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 503.00 | 330 847.00 | | 26 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
DL TOTAL (I) | 769 899.00 | 694 561.00 | | 769 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 923.00 | 151 599.00 | | 641 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 2 385.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 755.00 | 378 492.00 | | 148 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 337.00 | 210 882.00 | | 99 337.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 994.00 | 746 409.00 | | 893 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 893.00 | 1 440 970.00 | | 1 663 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 295.00 | 614 327.00 | | 414 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597.00 | 6 760.00 | | 1 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 176.00 | | 256 176.00 | 256 176.00 |
FG Production vendue services | 652 667.00 | | 652 667.00 | 652 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 843.00 | | 908 843.00 | 908 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 638.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 209.00 | 350 000.00 | | 12 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 005.00 | 127.00 | | 14 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 049.00 | 107 127.00 | | 58 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 840.00 | 242 873.00 | | -45 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 159 675.00 | | 3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 803.00 | 1 557 742.00 | | 953 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 300.00 | 1 226 895.00 | | 927 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 503.00 | 330 847.00 | | 26 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 877.00 | | 19 972.00 | 447 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 597.00 | | 4 477.00 | 349 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 279.00 | | 15 495.00 | 60 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 725.00 | | 52 638.00 | 37 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 807.00 | | 5 017.00 | 20 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 918.00 | | 47 621.00 | 16 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 44 044.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 394.00 | 44 044.00 | | 7 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 394.00 | 44 044.00 | | 7 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 755.00 | 148 755.00 | | 148 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
UX Autres créances clients | 173 051.00 | | | 173 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VC Groupe et associés | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 326.00 | 160 627.00 | 342 976.00 | 640 326.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 580.00 | | | 538 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 257.00 | | | 595 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 205.00 | 952 037.00 | 83 168.00 | 1 035 205.00 |
VW T.V.A. | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 994.00 | 414 295.00 | 342 976.00 | 893 994.00 |