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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AH Fonds commercial | 409 478.00 | | 409 478.00 | 409 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 715.00 | 310 407.00 | 88 308.00 | 398 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 342.00 | 313 643.00 | 561 698.00 | 875 342.00 |
BT Marchandises | 266 130.00 | | 266 130.00 | 266 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 524.00 | | 249 524.00 | 249 524.00 |
BZ Autres créances | 318 364.00 | | 318 364.00 | 318 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 386 278.00 | | 386 278.00 | 386 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 221 074.00 | | 1 221 074.00 | 1 221 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 416.00 | 313 643.00 | 1 782 773.00 | 2 096 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 627 230.00 | 637 149.00 | | 627 230.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 621.00 | 120 081.00 | | 114 621.00 |
DL TOTAL (I) | 778 235.00 | 793 614.00 | | 778 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 808.00 | 563 961.00 | | 443 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 39 261.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 650.00 | 417 946.00 | | 421 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 333.00 | 133 546.00 | | 138 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 537.00 | 1 154 713.00 | | 1 004 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 773.00 | 1 948 328.00 | | 1 782 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 747.00 | | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 304.00 | | 913 304.00 | 913 304.00 |
FG Production vendue services | 887 872.00 | | 887 872.00 | 887 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 176.00 | | 1 801 176.00 | 1 801 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 827.00 | 46 898.00 | | 30 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 634.00 | 1 750 101.00 | | 1 853 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 014.00 | 1 630 020.00 | | 1 739 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 621.00 | 120 081.00 | | 114 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 682.00 | | 13 794.00 | 898 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571.00 | 63 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 134.00 | 875 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 563.00 | 412 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 277.00 | | | 449 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 715.00 | | | 398 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 690.00 | | 13 794.00 | 50 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 213.00 | 46 836.00 | 36 563.00 | 277 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 751.00 | 48.00 | 36 563.00 | 39 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 461.00 | 46 788.00 | | 237 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 650.00 | 421 650.00 | | 421 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
UX Autres créances clients | 249 524.00 | 249 524.00 | | 249 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VC Groupe et associés | 219 990.00 | 219 990.00 | | 219 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 808.00 | 103 414.00 | 340 394.00 | 443 808.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 837.00 | | | 315 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 800.00 | 603 550.00 | 28 250.00 | 631 800.00 |
VW T.V.A. | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 537.00 | 664 144.00 | 340 394.00 | 1 004 537.00 |