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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 2 589.00 | 648.00 | 3 236.00 |
AH Fonds commercial | 409 478.00 | | 409 478.00 | 409 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 563.00 | 32 510.00 | 4 053.00 | 36 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 715.00 | 180 938.00 | 217 776.00 | 398 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 492.00 | 216 037.00 | 682 455.00 | 898 492.00 |
BT Marchandises | 206 811.00 | | 206 811.00 | 206 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 194.00 | | 231 194.00 | 231 194.00 |
BZ Autres créances | 374 612.00 | | 374 612.00 | 374 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 373 512.00 | | 373 512.00 | 373 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 424.00 | | 1 189 424.00 | 1 189 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 915.00 | 216 037.00 | 1 871 878.00 | 2 087 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 722 299.00 | 679 679.00 | | 722 299.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 33 000.00 | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 850.00 | 33 620.00 | | 18 850.00 |
DL TOTAL (I) | 773 534.00 | 754 683.00 | | 773 534.00 |
DP Provisions pour risques | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 408.00 | 531 976.00 | | 418 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 4 680.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 643.00 | 341 046.00 | | 510 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 885.00 | 99 619.00 | | 142 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 619.00 | 977 321.00 | | 1 073 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 878.00 | 1 732 005.00 | | 1 871 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 302.00 | 563 328.00 | | 776 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 433.00 | 4 217.00 | | 4 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 903.00 | | 721 903.00 | 721 903.00 |
FG Production vendue services | 991 166.00 | | 991 166.00 | 991 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 069.00 | | 1 713 069.00 | 1 713 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 123.00 | |
GE Autres charges | | | 13 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 9 304.00 | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 482.00 | 1 595 424.00 | | 1 757 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 632.00 | 1 561 804.00 | | 1 738 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 850.00 | 33 620.00 | | 18 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 533.00 | | 4 482.00 | 929 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 674.00 | | 50 500.00 | 34 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 674.00 | 849.00 | 898 492.00 | 34 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 398 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 277.00 | | | 449 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 802.00 | | 762.00 | 398 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 453.00 | | 3 720.00 | 81 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 764.00 | 62 123.00 | 849.00 | 154 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 437.00 | 4 661.00 | | 30 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 326.00 | 57 461.00 | 849.00 | 124 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 394.00 | 24 725.00 | 7 394.00 | 7 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 725.00 | 7 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 643.00 | 510 643.00 | | 510 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
UX Autres créances clients | 231 194.00 | 231 194.00 | | 231 194.00 |
VB T. V. A. | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VC Groupe et associés | 305 030.00 | 305 030.00 | | 305 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 976.00 | 116 658.00 | 297 318.00 | 413 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 027.00 | | | 119 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 822.00 | 608 322.00 | 50 500.00 | 658 822.00 |
VW T.V.A. | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 619.00 | 776 302.00 | 297 318.00 | 1 073 619.00 |