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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 1 989.00 | 1 247.00 | 3 236.00 |
AH Fonds commercial | 409 478.00 | | 409 478.00 | 409 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 563.00 | 28 448.00 | 8 115.00 | 36 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 802.00 | 124 326.00 | 274 476.00 | 398 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 533.00 | 154 764.00 | 774 769.00 | 929 533.00 |
BT Marchandises | 172 792.00 | | 172 792.00 | 172 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 890.00 | | 71 890.00 | 71 890.00 |
BZ Autres créances | 472 136.00 | 7 394.00 | 464 742.00 | 472 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 244 557.00 | | 244 557.00 | 244 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 629.00 | 7 394.00 | 957 236.00 | 964 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 162.00 | 162 157.00 | 1 732 005.00 | 1 894 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 679 679.00 | 662 176.00 | | 679 679.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 24 000.00 | | 33 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 620.00 | 26 503.00 | | 33 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 48 836.00 | | |
DL TOTAL (I) | 754 683.00 | 769 899.00 | | 754 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 976.00 | 641 923.00 | | 531 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | 928.00 | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 046.00 | 148 755.00 | | 341 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 619.00 | 99 337.00 | | 99 619.00 |
EA Autres dettes | | 3 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 321.00 | 893 994.00 | | 977 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 005.00 | 1 663 893.00 | | 1 732 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 328.00 | 414 295.00 | | 563 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 217.00 | 1 597.00 | | 4 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 706.00 | | 688 706.00 | 688 706.00 |
FG Production vendue services | 726 957.00 | | 726 957.00 | 726 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 663.00 | | 1 415 663.00 | 1 415 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 250.00 | 14 005.00 | | 14 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 250.00 | 58 049.00 | | 29 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 250.00 | -45 840.00 | | -29 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | 3 837.00 | | 9 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 424.00 | 953 803.00 | | 1 595 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 804.00 | 927 300.00 | | 1 561 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 620.00 | 26 503.00 | | 33 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 849.00 | | 479 582.00 | 467 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | 81 452.00 | 2 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 899.00 | 15 000.00 | 929 533.00 | 2 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 398 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 001.00 | | 411 276.00 | 38 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 074.00 | | 59 728.00 | 354 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 774.00 | | 8 578.00 | 75 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 363.00 | 64 401.00 | | 90 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 824.00 | 4 613.00 | | 25 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 538.00 | 59 788.00 | | 64 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 438.00 | | 44 044.00 | 51 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 438.00 | | 44 044.00 | 51 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 046.00 | 341 046.00 | | 341 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
UX Autres créances clients | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
VB T. V. A. | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
VC Groupe et associés | 312 377.00 | 312 377.00 | | 312 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 759.00 | 113 766.00 | 345 085.00 | 527 759.00 |
VI Groupe et associés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 383.00 | | | 112 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 179.00 | 95 785.00 | 7 394.00 | 103 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 955.00 | 539 108.00 | 88 847.00 | 627 955.00 |
VW T.V.A. | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 321.00 | 563 328.00 | 345 085.00 | 977 321.00 |