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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 188.00 | 48.00 | 3 236.00 |
AH Fonds commercial | 409 478.00 | | 409 478.00 | 409 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 715.00 | 263 619.00 | 135 096.00 | 398 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 682.00 | 303 370.00 | 595 311.00 | 898 682.00 |
BT Marchandises | 222 968.00 | | 222 968.00 | 222 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 575.00 | | 191 575.00 | 191 575.00 |
BZ Autres créances | 335 996.00 | | 335 996.00 | 335 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 601 259.00 | | 601 259.00 | 601 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 016.00 | | 1 353 016.00 | 1 353 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 698.00 | 303 370.00 | 1 948 328.00 | 2 251 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 637 149.00 | 722 299.00 | | 637 149.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 24 000.00 | | 28 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 081.00 | 18 850.00 | | 120 081.00 |
DL TOTAL (I) | 793 614.00 | 773 534.00 | | 793 614.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 725.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 961.00 | 418 408.00 | | 563 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 261.00 | 1 683.00 | | 39 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 946.00 | 510 643.00 | | 417 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 546.00 | 142 885.00 | | 133 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 713.00 | 1 073 619.00 | | 1 154 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 328.00 | 1 871 878.00 | | 1 948 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 406.00 | 776 302.00 | | 711 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 817.00 | 4 433.00 | | 4 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 348.00 | | 766 348.00 | 766 348.00 |
FG Production vendue services | 926 222.00 | | 926 222.00 | 926 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 570.00 | | 1 692 570.00 | 1 692 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 896.00 | 5 335.00 | | 46 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 101.00 | 1 757 482.00 | | 1 750 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 020.00 | 1 738 632.00 | | 1 630 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 081.00 | 18 850.00 | | 120 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 492.00 | | 18 356.00 | 898 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 277.00 | | | 449 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 715.00 | | | 398 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 500.00 | | 18 356.00 | 50 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 037.00 | 61 175.00 | | 216 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 098.00 | 4 652.00 | | 35 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 938.00 | 56 523.00 | | 180 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 26 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 725.00 | 26 158.00 | 24 725.00 | 24 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 158.00 | 23 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 946.00 | 417 946.00 | | 417 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
UX Autres créances clients | 191 575.00 | 191 575.00 | | 191 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VC Groupe et associés | 268 442.00 | 268 442.00 | | 268 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 144.00 | 115 837.00 | 443 308.00 | 559 144.00 |
VI Groupe et associés | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 700.00 | 528 010.00 | 50 690.00 | 578 700.00 |
VW T.V.A. | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 713.00 | 711 406.00 | 443 308.00 | 1 154 713.00 |