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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
AP Constructions | 204 940.00 | 38 277.00 | 166 663.00 | 204 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 703.00 | 64 015.00 | 6 688.00 | 70 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 519.00 | 225 276.00 | 151 243.00 | 376 519.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 028.00 | 342 444.00 | 369 584.00 | 712 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 049.00 | 4 283.00 | 865 766.00 | 870 049.00 |
BZ Autres créances | 236 290.00 | | 236 290.00 | 236 290.00 |
CF Disponibilités | 140 441.00 | | 140 441.00 | 140 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 692.00 | 4 283.00 | 1 304 409.00 | 1 308 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 735.00 | 346 727.00 | 1 675 008.00 | 2 021 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 311 830.00 | 261 481.00 | | 311 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 723.00 | 50 349.00 | | 92 723.00 |
DL TOTAL (I) | 471 653.00 | 378 930.00 | | 471 653.00 |
DP Provisions pour risques | 1 015.00 | 1 152.00 | | 1 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 015.00 | 1 152.00 | | 1 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 900.00 | 169 194.00 | | 93 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 356.00 | 434 190.00 | | 574 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 607.00 | 532 953.00 | | 467 607.00 |
EA Autres dettes | 65 186.00 | 103 505.00 | | 65 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 201 437.00 | 1 241 650.00 | | 1 201 437.00 |
ED (V) | 902.00 | 136.00 | | 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 008.00 | 1 621 868.00 | | 1 675 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 825.00 | 1 147 792.00 | | 1 179 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 801.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 970.00 | | 4 602.00 | 771 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 44 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 545.00 | 712 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 896.00 | 14 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 899.00 | 652 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 536.00 | | 4 524.00 | 654 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 662.00 | | 77.00 | 48 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 218.00 | 68 840.00 | 59 614.00 | 333 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 773.00 | | 53 896.00 | 68 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 445.00 | 68 840.00 | 5 718.00 | 264 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 152.00 | 1 015.00 | 1 152.00 | 1 152.00 |
6T Sur comptes clients | 618.00 | 3 665.00 | | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | 3 665.00 | | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770.00 | 4 680.00 | 1 152.00 | 1 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 680.00 | 1 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 356.00 | 574 356.00 | | 574 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 025.00 | 223 025.00 | | 223 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 990.00 | 150 990.00 | | 150 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
UX Autres créances clients | 861 241.00 | | | 861 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VB T. V. A. | 190 114.00 | | | 190 114.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 900.00 | 72 288.00 | 21 612.00 | 93 900.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 732.00 | 1 165 743.00 | 44 989.00 | 1 210 732.00 |
VW T.V.A. | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 437.00 | 1 179 825.00 | 21 612.00 | 1 201 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |