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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 656.00 | 18 266.00 | 43 390.00 | 61 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
AP Constructions | 225 538.00 | 86 889.00 | 138 649.00 | 225 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 504.00 | 56 887.00 | 3 616.00 | 60 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 335.00 | 347 638.00 | 167 697.00 | 515 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 576.00 | 515 892.00 | 419 684.00 | 935 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 606 773.00 | | 606 773.00 | 606 773.00 |
BZ Autres créances | 296 002.00 | | 296 002.00 | 296 002.00 |
CF Disponibilités | 92 557.00 | | 92 557.00 | 92 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 876.00 | | 67 876.00 | 67 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 208.00 | | 1 063 208.00 | 1 063 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 315.00 | 515 892.00 | 1 485 423.00 | 2 001 315.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 474 581.00 | 459 944.00 | | 474 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 874.00 | 14 637.00 | | 6 874.00 |
DL TOTAL (I) | 548 555.00 | 541 681.00 | | 548 555.00 |
DP Provisions pour risques | 2 531.00 | 259.00 | | 2 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 531.00 | 259.00 | | 2 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 738.00 | 77 611.00 | | 285 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 153.00 | 283 119.00 | | 365 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 918.00 | 178 033.00 | | 184 918.00 |
EA Autres dettes | 74 503.00 | 137 792.00 | | 74 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 005.00 | 74 741.00 | | 24 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 317.00 | 751 296.00 | | 934 317.00 |
ED (V) | 20.00 | 886.00 | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 423.00 | 1 294 121.00 | | 1 485 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 516.00 | 715 574.00 | | 932 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 917.00 | | 85 577.00 | 869 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 66 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 918.00 | 935 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 043.00 | 801 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 184.00 | | 26 683.00 | 41 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 526.00 | | 58 894.00 | 761 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 384.00 | 82 193.00 | 9 686.00 | 443 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 036.00 | 8 441.00 | | 16 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 348.00 | 73 752.00 | 9 686.00 | 427 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259.00 | 2 531.00 | 259.00 | 259.00 |
6T Sur comptes clients | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 593.00 | 2 531.00 | 20 594.00 | 20 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 531.00 | 20 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 153.00 | 365 153.00 | | 365 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 245.00 | 111 245.00 | | 111 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
UX Autres créances clients | 606 773.00 | 606 773.00 | | 606 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 738.00 | 283 937.00 | 1 801.00 | 285 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 941.00 | 150 941.00 | | 150 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 876.00 | 67 876.00 | | 67 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 983.00 | 970 651.00 | 55 332.00 | 1 025 983.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 317.00 | 932 516.00 | 1 801.00 | 934 317.00 |