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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 973.00 | 9 825.00 | 25 149.00 | 34 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
AP Constructions | 225 538.00 | 70 408.00 | 155 130.00 | 225 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 504.00 | 54 793.00 | 5 711.00 | 60 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 484.00 | 302 147.00 | 173 336.00 | 475 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 917.00 | 443 385.00 | 426 532.00 | 869 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 870.00 | 20 335.00 | 309 535.00 | 329 870.00 |
BZ Autres créances | 138 235.00 | | 138 235.00 | 138 235.00 |
CF Disponibilités | 270 313.00 | | 270 313.00 | 270 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 048.00 | | 148 048.00 | 148 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 666.00 | 20 335.00 | 867 331.00 | 887 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 841.00 | 463 720.00 | 1 294 121.00 | 1 757 841.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 459 944.00 | 404 553.00 | | 459 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 637.00 | 105 390.00 | | 14 637.00 |
DL TOTAL (I) | 541 681.00 | 577 044.00 | | 541 681.00 |
DP Provisions pour risques | 259.00 | 4 693.00 | | 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 259.00 | 4 693.00 | | 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 611.00 | 58 786.00 | | 77 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 119.00 | 433 420.00 | | 283 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 033.00 | 421 520.00 | | 178 033.00 |
EA Autres dettes | 137 792.00 | 139 147.00 | | 137 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 741.00 | | | 74 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 296.00 | 1 053 261.00 | | 751 296.00 |
ED (V) | 886.00 | 371.00 | | 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 121.00 | 1 635 369.00 | | 1 294 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 574.00 | 1 020 497.00 | | 715 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 280.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 900.00 | | 58 141.00 | 811 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 869 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 761 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 814.00 | | 4 370.00 | 36 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 018.00 | | 42 631.00 | 719 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 067.00 | | 11 140.00 | 56 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 620.00 | 93 890.00 | 124.00 | 349 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 052.00 | 6 984.00 | | 9 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 568.00 | 86 906.00 | 124.00 | 340 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 693.00 | 259.00 | 4 693.00 | 4 693.00 |
6T Sur comptes clients | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 028.00 | 259.00 | 4 693.00 | 25 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | 4 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 119.00 | 283 119.00 | | 283 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 825.00 | 73 825.00 | | 73 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 792.00 | 137 792.00 | | 137 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
UX Autres créances clients | 296 331.00 | 296 331.00 | | 296 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VB T. V. A. | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 611.00 | 41 890.00 | 35 721.00 | 77 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 954.00 | | | 63 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 048.00 | 148 048.00 | | 148 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 359.00 | 616 152.00 | 56 207.00 | 672 359.00 |
VW T.V.A. | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 296.00 | 715 575.00 | 35 721.00 | 751 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |