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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 656.00 | 35 601.00 | 26 055.00 | 61 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
AP Constructions | 225 538.00 | 103 370.00 | 122 168.00 | 225 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 504.00 | 58 139.00 | 2 365.00 | 60 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 551.00 | 335 478.00 | 164 073.00 | 499 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 792.00 | 538 800.00 | 380 992.00 | 919 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 228.00 | | 1 334 228.00 | 1 334 228.00 |
BZ Autres créances | 125 411.00 | | 125 411.00 | 125 411.00 |
CF Disponibilités | 254 413.00 | | 254 413.00 | 254 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 580.00 | | 144 580.00 | 144 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 631.00 | | 1 858 631.00 | 1 858 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 245.00 | 538 800.00 | 2 240 445.00 | 2 779 245.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 431 455.00 | 474 581.00 | | 431 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 769.00 | 6 874.00 | | 194 769.00 |
DL TOTAL (I) | 693 324.00 | 548 555.00 | | 693 324.00 |
DP Provisions pour risques | 822.00 | 2 531.00 | | 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 822.00 | 2 531.00 | | 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 204.00 | 285 738.00 | | 245 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 183.00 | 365 153.00 | | 853 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 845.00 | 184 918.00 | | 373 845.00 |
EA Autres dettes | 70 381.00 | 74 503.00 | | 70 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 542 613.00 | 934 317.00 | | 1 542 613.00 |
ED (V) | 3 687.00 | 20.00 | | 3 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 445.00 | 1 485 423.00 | | 2 240 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 344.00 | 932 516.00 | | 1 350 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 576.00 | | 50 759.00 | 935 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 543.00 | 919 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 543.00 | 785 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 377.00 | | 50 759.00 | 801 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 332.00 | | | 66 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 891.00 | 84 163.00 | 61 256.00 | 515 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 477.00 | 17 335.00 | | 24 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 414.00 | 66 828.00 | 61 256.00 | 491 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 531.00 | 822.00 | 2 531.00 | 2 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531.00 | 822.00 | 2 531.00 | 2 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822.00 | 2 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 183.00 | 853 183.00 | | 853 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 027.00 | 140 027.00 | | 140 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 205.00 | 177 205.00 | | 177 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 228.00 | 1 334 228.00 | | 1 334 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 204.00 | 52 935.00 | 192 269.00 | 245 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 580.00 | 144 580.00 | | 144 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 552.00 | 1 604 220.00 | 55 332.00 | 1 659 552.00 |
VW T.V.A. | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 613.00 | 1 350 344.00 | 192 269.00 | 1 542 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |