| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 603.00 | 2 841.00 | 27 763.00 | 30 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
AP Constructions | 225 538.00 | 53 928.00 | 171 611.00 | 225 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 604.00 | 52 256.00 | 3 348.00 | 55 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 876.00 | 234 384.00 | 203 492.00 | 437 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 900.00 | 349 619.00 | 462 281.00 | 811 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 801.00 | 20 335.00 | 808 466.00 | 828 801.00 |
BZ Autres créances | 117 331.00 | | 117 331.00 | 117 331.00 |
CF Disponibilités | 173 143.00 | | 173 143.00 | 173 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 730.00 | 20 335.00 | 1 168 395.00 | 1 188 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 323.00 | 369 953.00 | 1 635 369.00 | 2 005 323.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 404 553.00 | 311 830.00 | | 404 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 390.00 | 92 723.00 | | 105 390.00 |
DL TOTAL (I) | 577 044.00 | 471 653.00 | | 577 044.00 |
DP Provisions pour risques | 4 693.00 | 1 015.00 | | 4 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 693.00 | 1 015.00 | | 4 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 786.00 | 93 900.00 | | 58 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 420.00 | 574 356.00 | | 433 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 520.00 | 467 607.00 | | 421 520.00 |
EA Autres dettes | 139 147.00 | 65 186.00 | | 139 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 261.00 | 1 201 437.00 | | 1 053 261.00 |
ED (V) | 371.00 | 902.00 | | 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 369.00 | 1 675 008.00 | | 1 635 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 179 825.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 028.00 | | 168 794.00 | 712 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 926.00 | 811 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 36 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 926.00 | 719 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 877.00 | | 27 937.00 | 14 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 162.00 | | 129 780.00 | 652 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 989.00 | | 11 077.00 | 44 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 445.00 | 70 353.00 | 63 178.00 | 342 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 877.00 | 175.00 | 6 000.00 | 14 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 568.00 | 70 178.00 | 57 178.00 | 327 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 015.00 | 4 693.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
6T Sur comptes clients | 4 283.00 | 16 770.00 | 718.00 | 4 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 283.00 | 16 770.00 | 718.00 | 4 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 298.00 | 21 463.00 | 1 733.00 | 5 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 462.00 | 1 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
UX Autres créances clients | 795 262.00 | 795 262.00 | | 795 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VB T. V. A. | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 654.00 | 1 015 587.00 | 45 067.00 | 1 060 654.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |