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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
AH Fonds commercial | 203 505.00 | | 203 505.00 | 203 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 234.00 | 126 509.00 | 36 726.00 | 163 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 956.00 | 109 576.00 | 17 380.00 | 126 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 749.00 | 243 979.00 | 257 770.00 | 501 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 567.00 | 12 004.00 | 110 562.00 | 122 567.00 |
BZ Autres créances | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CF Disponibilités | 79 083.00 | | 79 083.00 | 79 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 830.00 | 12 004.00 | 210 826.00 | 222 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 580.00 | 255 983.00 | 468 596.00 | 724 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 226 373.00 | 164 694.00 | | 226 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 668.00 | 61 679.00 | | 37 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 99.00 | | |
DL TOTAL (I) | 281 441.00 | 243 872.00 | | 281 441.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 702.00 | 91 189.00 | | 54 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 944.00 | 54 921.00 | | 40 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 192.00 | 15 654.00 | | 46 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 318.00 | 45 677.00 | | 45 318.00 |
EA Autres dettes | | 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 155.00 | 208 416.00 | | 187 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 596.00 | 462 289.00 | | 468 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 933.00 | 155 053.00 | | 168 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 486.00 | | 15 742.00 | 493 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 479.00 | 501 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 479.00 | 290 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 400.00 | | | 211 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 927.00 | | 15 742.00 | 281 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 700.00 | 20 757.00 | 7 479.00 | 230 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 274.00 | 621.00 | | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 427.00 | 20 136.00 | 7 479.00 | 223 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 692.00 | 12 004.00 | 11 692.00 | 11 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 692.00 | 12 004.00 | 11 692.00 | 11 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 692.00 | 12 004.00 | 21 692.00 | 21 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 004.00 | 21 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 110 562.00 | | | 110 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 343.00 | 36 121.00 | 18 222.00 | 54 343.00 |
VI Groupe et associés | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VP Divers | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 746.00 | 141 586.00 | 160.00 | 141 746.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 155.00 | 168 933.00 | 18 222.00 | 187 155.00 |