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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 244.00 | 7 588.00 | 656.00 | 8 244.00 |
AH Fonds commercial | 203 505.00 | | 203 505.00 | 203 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 105.00 | 147 665.00 | 28 439.00 | 176 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 860.00 | 113 708.00 | 24 152.00 | 137 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 893.00 | 268 961.00 | 256 931.00 | 525 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BT Marchandises | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 140.00 | 18 667.00 | 99 473.00 | 118 140.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 197 210.00 | | 197 210.00 | 197 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 345.00 | 18 667.00 | 323 678.00 | 342 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 238.00 | 287 628.00 | 580 610.00 | 868 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 212 750.00 | 205 551.00 | | 212 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 705.00 | 69 199.00 | | 65 705.00 |
DL TOTAL (I) | 295 854.00 | 292 150.00 | | 295 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 112.00 | 18 611.00 | | 160 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 343.00 | 35 215.00 | | 46 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 638.00 | 36 539.00 | | 20 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 734.00 | 68 782.00 | | 51 734.00 |
EA Autres dettes | 5 927.00 | 2 898.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 755.00 | 162 045.00 | | 284 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 610.00 | 454 195.00 | | 580 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 669.00 | 162 045.00 | | 274 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 114.00 | | 35 588.00 | 495 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 809.00 | 525 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 729.00 | 313 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 400.00 | | 349.00 | 211 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 554.00 | | 35 140.00 | 283 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 99.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 600.00 | 21 090.00 | 4 729.00 | 252 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 341.00 | 247.00 | | 7 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 260.00 | 20 842.00 | 4 729.00 | 245 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 822.00 | 18 667.00 | 20 822.00 | 20 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 822.00 | 18 667.00 | 20 822.00 | 20 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 822.00 | 18 667.00 | 20 822.00 | 20 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 667.00 | 20 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 99 473.00 | 99 473.00 | | 99 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 086.00 | 150 000.00 | 10 086.00 | 160 086.00 |
VI Groupe et associés | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 880.00 | | | 160 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 593.00 | 126 414.00 | 179.00 | 126 593.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 755.00 | 274 669.00 | 10 086.00 | 284 755.00 |