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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 244.00 | 7 904.00 | 339.00 | 8 244.00 |
AH Fonds commercial | 203 505.00 | | 203 505.00 | 203 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 533.00 | 159 136.00 | 26 397.00 | 185 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 702.00 | 118 855.00 | 23 847.00 | 142 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 163.00 | 285 896.00 | 254 267.00 | 540 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BT Marchandises | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 566.00 | 4 204.00 | 112 362.00 | 116 566.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 172 948.00 | | 172 948.00 | 172 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 374.00 | 4 204.00 | 318 170.00 | 322 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 537.00 | 290 099.00 | 572 437.00 | 862 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 219 320.00 | 212 750.00 | | 219 320.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 194.00 | 65 705.00 | | 69 194.00 |
DL TOTAL (I) | 305 918.00 | 295 854.00 | | 305 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 719.00 | 160 112.00 | | 89 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 838.00 | 46 343.00 | | 80 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 872.00 | 20 638.00 | | 22 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 469.00 | 51 734.00 | | 56 469.00 |
EA Autres dettes | 16 622.00 | 5 927.00 | | 16 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 519.00 | 284 755.00 | | 266 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 437.00 | 580 610.00 | | 572 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 481.00 | 274 669.00 | | 189 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 893.00 | | 14 270.00 | 525 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 749.00 | | | 211 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 965.00 | | 14 270.00 | 313 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 961.00 | 16 934.00 | | 268 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 588.00 | 316.00 | | 7 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 373.00 | 16 618.00 | | 261 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 667.00 | 4 204.00 | 18 667.00 | 18 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 667.00 | 4 204.00 | 18 667.00 | 18 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 667.00 | 4 204.00 | 18 667.00 | 18 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 204.00 | 18 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 112 362.00 | 112 362.00 | | 112 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 698.00 | 12 660.00 | 77 038.00 | 89 698.00 |
VI Groupe et associés | 92 245.00 | 92 245.00 | | 92 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 700.00 | 124 521.00 | 179.00 | 124 700.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 519.00 | 189 481.00 | 77 038.00 | 266 519.00 |